博时汇荣回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2096004.56元 |
| 本期利润 |
-2428976.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13270460.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2902元 |
| 期末基金资产净值 |
32456616.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43136.4元 |
| 本期利润 |
1615244.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11192484.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2367元 |
| 期末基金资产净值 |
37593027.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9642615.96元 |
| 本期利润 |
-11462988.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11802686.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
37758027.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5491517.89元 |
| 本期利润 |
-6431910.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7883983.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
43918918.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2463883.76元 |
| 本期利润 |
-616775.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2436038.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
50814209.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.18% |
