博时汇荣回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1731787.26 |
| 存出保证金 |
151974.78 |
| 交易性金融资产 |
369740759.36 |
| 股票投资 |
340503799.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29236959.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54995797.06 |
| 应收证券清算款 |
152642.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1990.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450986334.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2983188.27 |
| 应付赎回款 |
197360.64 |
| 应付管理人报酬 |
458927.23 |
| 应付托管费 |
76487.86 |
| 应付销售服务费 |
22154.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585924.38 |
| 负债合计 |
4324043.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618400476.62 |
| 所有者权益合计 |
446662291.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
450986334.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33749303.61 |
| 结算备付金 |
4153054.92 |
| 存出保证金 |
264969.12 |
| 交易性金融资产 |
369169512.47 |
| 股票投资 |
369169512.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-49255.53 |
| 应收证券清算款 |
145411759.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7442.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552706786.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39818.93 |
| 应付管理人报酬 |
687425.59 |
| 应付托管费 |
114570.91 |
| 应付销售服务费 |
25135.67 |
| 应付税费 |
7.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
799092.74 |
| 负债合计 |
1666051.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683491510.45 |
| 所有者权益合计 |
551040735.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
552706786.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37058032.55 |
| 结算备付金 |
7791606.06 |
| 存出保证金 |
255873.85 |
| 交易性金融资产 |
531136449.56 |
| 股票投资 |
529337177.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1799271.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8984979.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11111.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585238052.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48796.35 |
| 应付管理人报酬 |
747913.57 |
| 应付托管费 |
124652.25 |
| 应付销售服务费 |
25683.07 |
| 应付税费 |
7.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612161.7 |
| 负债合计 |
1559214.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757935951.55 |
| 所有者权益合计 |
583678837.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
585238052.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37201111.82 |
| 结算备付金 |
26433894.84 |
| 存出保证金 |
175243.18 |
| 交易性金融资产 |
555584848.94 |
| 股票投资 |
554758556.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826292.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97414000.0 |
| 应收证券清算款 |
9144890.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27443.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725981432.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8340995.75 |
| 应付赎回款 |
120777.01 |
| 应付管理人报酬 |
861315.03 |
| 应付托管费 |
143552.49 |
| 应付销售服务费 |
27954.76 |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492051.07 |
| 负债合计 |
9986650.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824221173.84 |
| 所有者权益合计 |
715994781.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
725981432.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65335933.43 |
| 结算备付金 |
31843420.09 |
| 存出保证金 |
162440.14 |
| 交易性金融资产 |
503324263.68 |
| 股票投资 |
502348077.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976186.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
291500000.0 |
| 应收证券清算款 |
35369992.62 |
| 应收利息 |
-46098.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13078.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927503029.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41326219.08 |
| 应付赎回款 |
739245.64 |
| 应付管理人报酬 |
1126095.18 |
| 应付托管费 |
187682.52 |
| 应付销售服务费 |
34345.08 |
| 应付税费 |
4.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46327.99 |
| 负债合计 |
44008681.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891649636.24 |
| 所有者权益合计 |
883494348.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
927503029.65 |
