嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告
公告送出日期：2021 年 6 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）
基金简称 嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合（FOF）
基金主代码 012512
契约型开放式
本基金合同生效后到目标日期 2045 年 12 月 31 日（含当日），
基金运作方式 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算五年的“锁
定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工
作日起，方可申请赎回。红利再投资获得的基金份额跟随原
份额锁定持有期。
基金合同生效日 2021 年 6 月 25 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实养老目标日期
公告依据 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、
《嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1689 号
基金募集期间 2021 年 6 月 21 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 23 日
募集有效认购总户数（单位：户） 42
募集期间净认购金额（单位：元） 10,415,535.10
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 462.99
元）
募集份额（单位： 有效认购份额 10,415,535.10
份） 利息结转的份额 462.99
合计 10,415,998.09
其中：募集期间基 认购的基金份额（单 10,000,450.04
金管理人运用固有 位：份）
资金认购本基金情 占基金总份额比例 96.01%
况 其他需要说明的事 -
项
其中：募集期间基 认购的基金份额 11.00
金管理人的从业人 （单位：份）
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0001%
其中：募集期间基
金管理人的高级管 认购的基金份额总
理人员、基金投资 量的数量区间 -
和研究部门负责人
认购本基金情况
其中：本基金基金 认购的基金份额总
经理认购本基金情 量的数量区间 -
况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2021 年 6 月 25 日
确认的日期
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 发起资金持有份额情况
占基金总份 占基金总份 发起份额
项目 持有份额总数 额比例 发起份额数 额比例 承诺持有
期限
基 金 管 10,000,450.04 96.01% 10,000,450.04 96.01% 3 年
理 公 司
固 有 资
金
基 金 管
公 司 高 - - - - -
级 管 理
员工
基 金 经
理 等 人 - - - - -
员
基 金 管
理 公 司 - - - - -
股东
其他 - - - - -
合计 10,000,450.04 96.01% 10,000,450.04 96.01% 3 年
注：基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。
4 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情
况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（基金代码：012512）自基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况
下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自认购份额的锁定到期日的下一工作日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额不少于10,000,000.00份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能卖出认购的本基金份额。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年6月26日
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