名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.58% | -- | 7.65% | 51161.16 |
2023-12-31 | 94.81% | -- | 5.51% | 58116.81 |
2023-09-30 | 94.47% | -- | 5.7% | 61643.45 |
2023-06-30 | 93.66% | -- | 6.56% | 72783.68 |
2023-03-31 | 94.42% | -- | 5.83% | 76146.29 |
2022-12-31 | 90.95% | -- | 9.25% | 77407.73 |
2022-09-30 | 92.09% | -- | 8.16% | 84302.21 |
2022-06-30 | 94.54% | -- | 5.86% | 109498.23 |
2022-03-31 | 94.64% | -- | 5.64% | 92040.84 |
2021-12-31 | 93.63% | -- | 6.54% | 112782.84 |