富国诚益回报12个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5372745.0 |
存出保证金 |
269985.04 |
交易性金融资产 |
1411452804.7 |
股票投资 |
258316554.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1153136249.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1446726451.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
159979169.87 |
应付证券清算款 |
10083403.54 |
应付赎回款 |
5201821.68 |
应付管理人报酬 |
875991.59 |
应付托管费 |
218997.91 |
应付销售服务费 |
265550.08 |
应付税费 |
19547.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
524041.37 |
负债合计 |
177168523.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1323600412.75 |
所有者权益合计 |
1269557928.34 |
负债和所有者权益合计 |
1446726451.89 |
资产: |
银行存款 |
29170875.42 |
结算备付金 |
7202244.62 |
存出保证金 |
558770.41 |
交易性金融资产 |
1521312359.88 |
股票投资 |
374489790.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1146822569.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
530521661.27 |
应收证券清算款 |
43049288.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
5747523.45 |
应收申购款 |
85020.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2137647743.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
563259950.02 |
应付证券清算款 |
2.83 |
应付赎回款 |
7850239.65 |
应付管理人报酬 |
1044786.05 |
应付托管费 |
261196.51 |
应付销售服务费 |
313605.3 |
应付税费 |
8685.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
772632.74 |
负债合计 |
573511098.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1655869742.59 |
所有者权益合计 |
1564136645.45 |
负债和所有者权益合计 |
2137647743.56 |
资产: |
银行存款 |
102061024.73 |
结算备付金 |
16436817.16 |
存出保证金 |
1630381.86 |
交易性金融资产 |
1494400477.71 |
股票投资 |
446188738.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1048211739.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
336143603.03 |
应收证券清算款 |
19855506.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
648.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1970528459.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
144933685.05 |
应付证券清算款 |
15022927.69 |
应付赎回款 |
2380186.13 |
应付管理人报酬 |
1253531.64 |
应付托管费 |
313382.92 |
应付销售服务费 |
380685.44 |
应付税费 |
32151.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1151019.07 |
负债合计 |
165467568.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1945652413.08 |
所有者权益合计 |
1805060890.39 |
负债和所有者权益合计 |
1970528459.38 |
资产: |
银行存款 |
74342955.38 |
结算备付金 |
7803334.27 |
存出保证金 |
1392516.25 |
交易性金融资产 |
2782523493.49 |
股票投资 |
750619347.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2031904145.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37325656.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1729.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2903389685.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
340385383.8 |
应付证券清算款 |
19366550.26 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1663538.38 |
应付托管费 |
415884.59 |
应付销售服务费 |
507033.15 |
应付税费 |
23910.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2958668.98 |
负债合计 |
365320969.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
2620420990.35 |
所有者权益合计 |
2538068716.33 |
负债和所有者权益合计 |
2903389685.68 |
资产: |
银行存款 |
183286150.05 |
结算备付金 |
46501801.15 |
存出保证金 |
603808.38 |
交易性金融资产 |
2494747615.11 |
股票投资 |
604524898.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1890222716.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21999708.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2747139083.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
应付证券清算款 |
144151231.53 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1726342.46 |
应付托管费 |
431585.63 |
应付销售服务费 |
526604.81 |
应付税费 |
70003.39 |
应付利息 |
-39775.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
203916002.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
2620018663.9 |
所有者权益合计 |
2543223080.67 |
负债和所有者权益合计 |
2747139083.5 |