中银内核驱动股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-393374.77元 |
| 本期利润 |
-465912.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-858788.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4115元 |
| 期末基金资产净值 |
1228136.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260808.34元 |
| 本期利润 |
-122988.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-645439.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
1732054.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1618890.74元 |
| 本期利润 |
-3421975.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-89.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-561661.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
1946901.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-775788.38元 |
| 本期利润 |
-3072271.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143824.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
2062886.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161040.14元 |
| 本期利润 |
-626444.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860404.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
12931455.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1614.3元 |
| 本期利润 |
911.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37542.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
174661.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
