华安安益灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
212541.55 |
| 存出保证金 |
4497.68 |
| 交易性金融资产 |
23270056.16 |
| 股票投资 |
9086452.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14183603.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699942.31 |
| 应收证券清算款 |
202206.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24710794.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
564.5 |
| 应付管理人报酬 |
12563.23 |
| 应付托管费 |
3140.84 |
| 应付销售服务费 |
2.36 |
| 应付税费 |
20.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96077.5 |
| 负债合计 |
112368.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22831450.14 |
| 所有者权益合计 |
24598425.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
24710794.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482384.18 |
| 结算备付金 |
144459.23 |
| 存出保证金 |
7108.9 |
| 交易性金融资产 |
26265630.06 |
| 股票投资 |
9643063.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16622566.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1799379.61 |
| 应收证券清算款 |
930.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28700001.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360387.26 |
| 应付管理人报酬 |
14426.22 |
| 应付托管费 |
3606.58 |
| 应付销售服务费 |
43.38 |
| 应付税费 |
20.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119727.44 |
| 负债合计 |
498211.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24854144.84 |
| 所有者权益合计 |
28201790.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
28700001.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1940678.32 |
| 结算备付金 |
392255.5 |
| 存出保证金 |
7310.66 |
| 交易性金融资产 |
46956135.69 |
| 股票投资 |
13871779.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33084356.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6698390.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55994869.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1296780.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21164.33 |
| 应付托管费 |
5291.1 |
| 应付销售服务费 |
955.75 |
| 应付税费 |
127.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145326.96 |
| 负债合计 |
1469645.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48920887.56 |
| 所有者权益合计 |
54525223.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
55994869.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3986665.75 |
| 结算备付金 |
43178.92 |
| 存出保证金 |
3775.8 |
| 交易性金融资产 |
30018381.26 |
| 股票投资 |
3151231.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26867149.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37052308.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3193430.04 |
| 应付赎回款 |
8207.06 |
| 应付管理人报酬 |
16644.09 |
| 应付托管费 |
4161.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
583.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138781.83 |
| 负债合计 |
3361807.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29007236.05 |
| 所有者权益合计 |
33690501.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
37052308.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10285043.93 |
| 结算备付金 |
258471.49 |
| 存出保证金 |
9147.28 |
| 交易性金融资产 |
12146728.0 |
| 股票投资 |
5145028.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7001700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132242.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35232047.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232498.01 |
| 应付管理人报酬 |
18056.64 |
| 应付托管费 |
4514.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.06 |
| 负债合计 |
421198.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29531980.91 |
| 所有者权益合计 |
34810848.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
35232047.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21430342.22 |
| 结算备付金 |
65457.77 |
| 存出保证金 |
21757.76 |
| 交易性金融资产 |
10471133.75 |
| 股票投资 |
10471133.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7092.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51996136.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55522.53 |
| 应付管理人报酬 |
18592.73 |
| 应付托管费 |
4648.17 |
| 应付销售服务费 |
82.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64484.41 |
| 负债合计 |
232366.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46856453.2 |
| 所有者权益合计 |
51763769.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
51996136.41 |
