| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 25.62% | 59.92% | 2.55% | 1.81 |
| 2023-12-31 | 36.94% | 57.66% | 2.17% | 1.90 |
| 2023-09-30 | 44.83% | 45.6% | 1.54% | 31.69 |
| 2023-06-30 | 34.19% | 58.94% | 2.22% | 32.90 |
| 2023-03-31 | 33.46% | 63.01% | 2.03% | 52.87 |
| 2022-12-31 | 25.44% | 60.68% | 4.28% | 2200.93 |
| 2022-09-30 | 0.08% | 44.3% | 2.57% | 2003.05 |
| 2022-06-30 | 9.35% | 79.75% | 11.96% | 0.16 |
| 2022-03-31 | 3.76% | 61.81% | 8.45% | 0.16 |
| 2021-12-31 | 14.78% | 20.11% | 30.29% | 0.16 |
| 2021-09-30 | 9.06% | 5.49% | 46.35% | 0.16 |
| 2021-06-30 | 20.23% | -- | 41.53% | 1504.14 |
