| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 140143.04 |
| 1.利息收入 | 44879.44 |
| 存款利息收入 | 6708.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
392143.06 |
| 股票投资收益 | -615625.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885797.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121971.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322334.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25455.18 |
| 减：二、费用 | 324842.01 |
| 1.管理人报酬 | 175416.27 |
| 2.托管费 | 43854.13 |
| 3.销售服务费 | 1370.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 907.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907.6 |
| 6.其他费用 | 103255.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184698.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184698.97 |
| 一、收入： | 1362141.87 |
| 1.利息收入 | 25149.42 |
| 存款利息收入 | 4181.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1134807.75 |
| 股票投资收益 | 312923.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743512.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78371.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177108.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25076.04 |
| 减：二、费用 | 180741.26 |
| 1.管理人报酬 | 96470.21 |
| 2.托管费 | 24117.56 |
| 3.销售服务费 | 1234.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 722.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722.38 |
| 6.其他费用 | 58168.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1181400.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1181400.61 |
| 一、收入： | -1282395.94 |
| 1.利息收入 | 131835.52 |
| 存款利息收入 | 25700.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1009281.59 |
| 股票投资收益 | -1625674.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581407.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34986.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518882.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113932.78 |
| 减：二、费用 | 410338.69 |
| 1.管理人报酬 | 209521.86 |
| 2.托管费 | 52380.41 |
| 3.销售服务费 | 2066.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2719.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2719.39 |
| 6.其他费用 | 143529.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1692734.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1692734.63 |
| 一、收入： | -313941.42 |
| 1.利息收入 | 65658.26 |
| 存款利息收入 | 19302.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400434.61 |
| 股票投资收益 | -697784.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278081.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19268.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8597.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12237.48 |
| 减：二、费用 | 199182.91 |
| 1.管理人报酬 | 101360.47 |
| 2.托管费 | 25340.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1282.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1282.32 |
| 6.其他费用 | 71096.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-513124.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-513124.33 |
| 一、收入： | 1154410.72 |
| 1.利息收入 | 423372.03 |
| 存款利息收入 | 82062.69 |
| 债券利息收入 | 223572.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772876.86 |
| 股票投资收益 | 918099.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -240604.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95381.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122907.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81069.34 |
| 减：二、费用 | 800109.3 |
| 1.管理人报酬 | 318050.9 |
| 2.托管费 | 67475.16 |
| 3.销售服务费 | 374.27 |
| 4.交易费用 | 240975.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172824.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354301.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354301.42 |
| 一、收入： | -1515362.64 |
| 1.利息收入 | 249424.48 |
| 存款利息收入 | 40565.14 |
| 债券利息收入 | 200704.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2274506.15 |
| 股票投资收益 | -2112789.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242840.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81123.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506907.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2811.29 |
| 减：二、费用 | 508572.53 |
| 1.管理人报酬 | 205542.01 |
| 2.托管费 | 39347.9 |
| 3.销售服务费 | 82.43 |
| 4.交易费用 | 177763.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85428.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2023935.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2023935.17 |
