华安安益灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21073.66元 |
| 本期利润 |
540294.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1355.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
19017.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27535.15元 |
| 本期利润 |
555805.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39034.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
328985.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54300.15元 |
| 本期利润 |
105944.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2266489.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
22009346.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24.96元 |
| 本期利润 |
-24.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
1619.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28132.27元 |
| 本期利润 |
-7830.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
1643.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3251.01元 |
| 本期利润 |
39856.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1425887.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
15041356.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
