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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保沪港深300ETF联接C (012664)
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国寿安保沪港深300ETF联接C012664
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2022-02-25     基金规模:0.48亿份     基金经理: 李康 
基金全称:国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.17%
  • 近一月增长率
    4.18%
  • 近一季增长率
    8.94%
  • 近半年增长率
    1.73%

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名称 成立以来收益 操作

国寿安保沪港深300ETF联接C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 0.07% 8.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 5.44
批发和零售业 -- --
建筑业 0.03% 3.34
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 4.99
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.01% 0.85
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.24% 29.61
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 0.92
房地产业 0.01% 0.64
教育 -- --
合计 0.88% 108.80
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 0.41% 50.55
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.03% 3.91
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.68
农、林、牧、渔业 0.08% 12.55
教育 0.0% 0.58
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 0.04% 6.72
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 1.67
制造业 1.97% 297.37
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.06% 9.19
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.02% 3.37
交通运输、仓储和邮政业 0.04% 5.58
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05% 6.84
金融业 0.25% 37.76
科学研究和技术服务业 0.08% 11.72
建筑业 0.03% 5.02
综合 -- --
合计 2.65% 400.04
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