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基金买卖网 > 基金净值 > 国寿安保沪港深300ETF联接C (012664)
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国寿安保沪港深300ETF联接C012664
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2022-02-25     基金规模:0.48亿份     基金经理: 李康 
基金全称:国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国寿安保基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.16%
  • 近一月增长率
    5.24%
  • 近一季增长率
    10.01%
  • 近半年增长率
    2.75%

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合A 0.9228 4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.53%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5054
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名称 成立以来收益 操作

国寿安保沪港深300ETF联接C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 668449.0 0.49%
中国平安 601318 401074.0 0.29%
招商银行 600036 344046.0 0.25%
长江电力 600900 206045.0 0.15%
兴业银行 601166 203063.0 0.15%
中信证券 600030 188055.0 0.14%
恒瑞医药 600276 178666.0 0.13%
紫金矿业 601899 177648.0 0.13%
伊利股份 600887 161447.0 0.12%
工商银行 601398 158346.0 0.12%
万华化学 600309 154667.0 0.11%
药明康德 603259 151641.0 0.11%
交通银行 601328 146575.0 0.11%
隆基绿能 601012 136749.0 0.1%
京沪高铁 601816 118898.0 0.09%
澜起科技 688008 114714.0 0.08%
农业银行 601288 107552.0 0.08%
韦尔股份 603501 101556.0 0.07%
中芯国际 688981 101330.0 0.07%
江苏银行 600919 98720.0 0.07%
中国平安 601318 46475.0 0.03%
招商银行 600036 44208.0 0.03%
隆基绿能 601012 24684.0 0.02%
兴业银行 601166 24507.0 0.02%
长江电力 600900 23045.0 0.02%
中国中免 601888 21404.0 0.02%
万华化学 600309 18344.0 0.01%
伊利股份 600887 18321.0 0.01%
中信证券 600030 17689.0 0.01%
药明康德 603259 16202.0 0.01%
恒瑞医药 600276 15358.0 0.01%
工商银行 601398 14688.0 0.01%
紫金矿业 601899 13944.0 0.01%
天合光能 688599 12818.0 0.01%
澜起科技 688008 12388.0 0.01%
交通银行 601328 12324.0 0.01%
欧派家居 603833 12224.0 0.01%
通威股份 600438 11367.0 0.01%
京沪高铁 601816 11282.0 0.01%
保利发展 600048 11068.0 0.01%
招商银行 600036 3304728.0 --
中国平安 601318 3194096.0 --
宁德时代 300750 1801691.0 --
兴业银行 601166 1792026.0 --
隆基绿能 601012 1718206.0 --
长江电力 600900 1511943.0 --
药明康德 603259 1309172.96 --
中信证券 600030 1256601.0 --
伊利股份 600887 1135001.0 --
五粮液 000858 1106490.0 --
韦尔股份 603501 1095248.0 --
中国中免 601888 1038184.0 --
万华化学 600309 1017199.0 --
美的集团 000333 1011739.0 --
工商银行 601398 985836.0 --
紫金矿业 601899 962678.0 --
恒瑞医药 600276 847008.0 --
交通银行 601328 838048.0 --
兆易创新 603986 829850.0 --
璞泰来 603659 820922.32 --
招商银行 600036 3263075.0 --
中国平安 601318 3152258.0 --
宁德时代 300750 1801691.0 --
兴业银行 601166 1767414.0 --
隆基绿能 601012 1682196.0 --
长江电力 600900 1485796.0 --
药明康德 603259 1290438.96 --
中信证券 600030 1239229.0 --
伊利股份 600887 1117160.0 --
五粮液 000858 1106490.0 --
韦尔股份 603501 1084666.0 --
中国中免 601888 1017006.0 --
美的集团 000333 1011739.0 --
万华化学 600309 1009080.0 --
工商银行 601398 971349.0 --
紫金矿业 601899 950330.0 --
恒瑞医药 600276 832929.0 --
交通银行 601328 826088.0 --
比亚迪 002594 818083.0 --
兆易创新 603986 817950.0 --

国寿安保沪港深300ETF联接C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
中国平安 601318 244763.0 0.18%
招商银行 600036 223662.0 0.16%
隆基绿能 601012 133113.0 0.1%
兴业银行 601166 120810.0 0.09%
长江电力 600900 117265.0 0.09%
万华化学 600309 104177.0 0.08%
中国中免 601888 95712.0 0.07%
中信证券 600030 94748.0 0.07%
伊利股份 600887 91272.0 0.07%
恒瑞医药 600276 86034.0 0.06%
紫金矿业 601899 84444.0 0.06%
药明康德 603259 82257.0 0.06%
工商银行 601398 75417.0 0.06%
欧派家居 603833 66601.0 0.05%
交通银行 601328 66426.0 0.05%
中国建筑 601668 62103.0 0.05%
通威股份 600438 61941.0 0.05%
京沪高铁 601816 60978.0 0.04%
天合光能 688599 58844.0 0.04%
华润微 688396 58276.0 0.04%
中国平安 601318 244763.0 0.18%
招商银行 600036 223662.0 0.16%
隆基绿能 601012 133113.0 0.1%
兴业银行 601166 120810.0 0.09%
长江电力 600900 117265.0 0.09%
万华化学 600309 104177.0 0.08%
中国中免 601888 95712.0 0.07%
中信证券 600030 94748.0 0.07%
伊利股份 600887 91272.0 0.07%
恒瑞医药 600276 86034.0 0.06%
紫金矿业 601899 84444.0 0.06%
药明康德 603259 82257.0 0.06%
工商银行 601398 75417.0 0.06%
欧派家居 603833 66601.0 0.05%
交通银行 601328 66426.0 0.05%
中国建筑 601668 62103.0 0.05%
通威股份 600438 61941.0 0.05%
京沪高铁 601816 60978.0 0.04%
天合光能 688599 58844.0 0.04%
华润微 688396 58276.0 0.04%
宁德时代 300750 1778074.0 --
五粮液 000858 1135391.0 --
美的集团 000333 1007141.0 --
比亚迪 002594 890795.0 --
东方财富 300059 813042.0 --
恩捷股份 002812 758298.0 --
紫光国微 002049 707800.0 --
海康威视 002415 689598.21 --
泸州老窖 000568 672518.0 --
牧原股份 002714 593605.0 --
格力电器 000651 576515.0 --
立讯精密 002475 539735.0 --
宁波银行 002142 525032.0 --
万科A 000002 506006.0 --
平安银行 000001 497407.0 --
洋河股份 002304 495719.0 --
智飞生物 300122 457265.0 --
赣锋锂业 002460 440973.0 --
京东方A 000725 427035.0 --
康龙化成 300759 405832.0 --
宁德时代 300750 1513961.0 --
五粮液 000858 957779.0 --
美的集团 000333 873378.0 --
比亚迪 002594 726311.0 --
东方财富 300059 697685.0 --
恩捷股份 002812 646414.0 --
海康威视 002415 612382.21 --
紫光国微 002049 600680.0 --
泸州老窖 000568 560995.0 --
牧原股份 002714 505510.0 --
格力电器 000651 496265.0 --
宁波银行 002142 467270.0 --
立讯精密 002475 451881.0 --
万科A 000002 448020.0 --
平安银行 000001 443002.0 --
洋河股份 002304 412392.0 --
智飞生物 300122 408787.0 --
赣锋锂业 002460 377879.0 --
京东方A 000725 373048.0 --
康龙化成 300759 347424.0 --
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