| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.27% | 2.65% | 2.12% | 7.71% | 2.19% | -6.43% | -2.68% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
757|2641 | 1121|2851 | 755|2798 | 875|2690 | 839|2508 | 691|2264 | 1028|1837 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9165 | 0.9165 | 1.46% | |
| 2024-04-25 | 0.9033 | 0.9033 | 0.22% | |
| 2024-04-24 | 0.9013 | 0.9013 | 0.74% | |
| 2024-04-23 | 0.8947 | 0.8947 | -0.03% | |
| 2024-04-22 | 0.895 | 0.895 | 0.25% |
截至2024-03-31 国寿安保沪港深300ETF联接C期末总份额为0.48亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.14% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 4.08 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 3.54 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.52 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 2.24 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 2.21 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.84 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 1.74 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 1.73 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 1.67 | 0.01% |
