名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37249.64 |
1.利息收入 | 939.56 |
存款利息收入 | 939.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101416.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137726.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37249.64 |
一、收入: | -69431.86 |
1.利息收入 | 462557.97 |
存款利息收入 | 197441.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-515270.7 |
股票投资收益 | -696589.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166043.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15275.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151830.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135111.81 |
减:二、费用 | 589781.17 |
1.管理人报酬 | 330014.57 |
2.托管费 | 47144.9 |
3.销售服务费 | 132221.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-659213.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-659213.03 |
一、收入: | 837521.17 |
1.利息收入 | 432534.62 |
存款利息收入 | 187127.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133039.98 |
股票投资收益 | 38034.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87266.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7739.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136835.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135110.76 |
减:二、费用 | 484876.9 |
1.管理人报酬 | 264283.76 |
2.托管费 | 37754.82 |
3.销售服务费 | 121184.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61653.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
352644.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
352644.27 |