| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 7021008.31 |
| 结算备付金 | 55325.26 |
| 存出保证金 | 12396.73 |
| 交易性金融资产 | 2160691.94 |
| 股票投资 | 2160691.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73593.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9323015.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 924.79 |
| 应付管理人报酬 | 4825.24 |
| 应付托管费 | 689.29 |
| 应付销售服务费 | 0.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106946.83 |
| 负债合计 | 113386.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10043659.38 |
| 所有者权益合计 | 9209629.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 9323015.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3378748.27 |
| 结算备付金 | 24368.02 |
| 存出保证金 | 11530.5 |
| 交易性金融资产 | 10434491.66 |
| 股票投资 | 3803129.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6631362.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8302986.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22152124.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 298890.95 |
| 应付赎回款 | 1949.34 |
| 应付管理人报酬 | 9490.07 |
| 应付托管费 | 1355.69 |
| 应付销售服务费 | 178.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88569.52 |
| 负债合计 | 400433.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23314058.18 |
| 所有者权益合计 | 21751691.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 22152124.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3090618.53 |
| 结算备付金 | 1985782.9 |
| 存出保证金 | 5426.73 |
| 交易性金融资产 | 15761448.25 |
| 股票投资 | 4614514.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11146934.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1753.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32845030.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18798.21 |
| 应付托管费 | 2685.44 |
| 应付销售服务费 | 6599.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63824.58 |
| 负债合计 | 91907.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32528343.32 |
| 所有者权益合计 | 32753122.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 32845030.38 |
