| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19391736.98 |
| 1.利息收入 | 436694.97 |
| 存款利息收入 | 149231.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68490127.42 |
| 股票投资收益 | 4372008.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34964190.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29153929.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49535085.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12183591.71 |
| 1.管理人报酬 | 7791253.74 |
| 2.托管费 | 2337376.09 |
| 3.销售服务费 | 118949.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1666611.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1666611.36 |
| 6.其他费用 | 267474.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7208145.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7208145.27 |
| 一、收入： | 17982001.88 |
| 1.利息收入 | 230958.75 |
| 存款利息收入 | 70165.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40927950.54 |
| 股票投资收益 | 9599286.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17740445.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13588218.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23176907.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6018705.54 |
| 1.管理人报酬 | 4088719.74 |
| 2.托管费 | 1226615.93 |
| 3.销售服务费 | 60998.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 518690.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 518690.77 |
| 6.其他费用 | 122799.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11963296.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11963296.34 |
| 一、收入： | 51715262.16 |
| 1.利息收入 | 1540325.61 |
| 存款利息收入 | 732149.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53546239.3 |
| 股票投资收益 | 14685138.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25441195.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1106923.9 |
| 股利收益 | 14526829.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3371302.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8376472.95 |
| 1.管理人报酬 | 5859122.0 |
| 2.托管费 | 1757736.63 |
| 3.销售服务费 | 92395.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 426282.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426282.74 |
| 6.其他费用 | 238501.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43338789.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43338789.21 |
| 一、收入： | 57862937.83 |
| 1.利息收入 | 499315.0 |
| 存款利息收入 | 260642.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35669875.34 |
| 股票投资收益 | 17401974.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11008255.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 251226.67 |
| 股利收益 | 7008418.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21693747.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3313506.82 |
| 1.管理人报酬 | 2272969.79 |
| 2.托管费 | 681890.93 |
| 3.销售服务费 | 38449.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205024.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205024.38 |
| 6.其他费用 | 113861.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54549431.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54549431.01 |
| 一、收入： | 14268238.82 |
| 1.利息收入 | 5087370.07 |
| 存款利息收入 | 102781.94 |
| 债券利息收入 | 4031667.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3339549.65 |
| 股票投资收益 | 2472795.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659739.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207014.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5841319.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2758846.59 |
| 1.管理人报酬 | 1249216.0 |
| 2.托管费 | 374764.76 |
| 3.销售服务费 | 21767.6 |
| 4.交易费用 | 701375.04 |
| 5.利息支出 | 327977.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327977.99 |
| 6.其他费用 | 83661.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11509392.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11509392.23 |
