| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3707325.76 |
| 存出保证金 | 98325.64 |
| 交易性金融资产 | 1387246127.61 |
| 股票投资 | 371381346.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1015864781.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999712.33 |
| 应收证券清算款 | 2955002.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3965.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1397907133.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132061410.94 |
| 应付证券清算款 | 707627.74 |
| 应付赎回款 | 1686379.7 |
| 应付管理人报酬 | 534712.5 |
| 应付托管费 | 160413.77 |
| 应付销售服务费 | 8253.89 |
| 应付税费 | 3038.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331120.71 |
| 负债合计 | 135492957.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1183001751.26 |
| 所有者权益合计 | 1262414175.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1397907133.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10216766.18 |
| 结算备付金 | 6904543.78 |
| 存出保证金 | 86781.45 |
| 交易性金融资产 | 1759251934.89 |
| 股票投资 | 492177777.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1267074157.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8262408.77 |
| 应收申购款 | 56818.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1784779253.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81014661.31 |
| 应付证券清算款 | 5145.43 |
| 应付赎回款 | 19941256.48 |
| 应付管理人报酬 | 725931.63 |
| 应付托管费 | 217779.48 |
| 应付销售服务费 | 11194.35 |
| 应付税费 | 1324.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385977.06 |
| 负债合计 | 102303270.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1566222135.09 |
| 所有者权益合计 | 1682475982.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1784779253.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4384547.82 |
| 结算备付金 | 2387616.85 |
| 存出保证金 | 140821.82 |
| 交易性金融资产 | 1458846245.41 |
| 股票投资 | 359126597.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1099719648.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3586877.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 575.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1469346684.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65027831.12 |
| 应付证券清算款 | 1528193.77 |
| 应付赎回款 | 531551.44 |
| 应付管理人报酬 | 599029.33 |
| 应付托管费 | 179708.8 |
| 应付销售服务费 | 8874.66 |
| 应付税费 | 1899.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426414.71 |
| 负债合计 | 68303503.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1315802701.79 |
| 所有者权益合计 | 1401043180.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1469346684.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20802021.95 |
| 结算备付金 | 104655135.13 |
| 存出保证金 | 1475338.45 |
| 交易性金融资产 | 1119924464.21 |
| 股票投资 | 315683771.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 804240693.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130009388.36 |
| 应收证券清算款 | 1664872.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5283151.81 |
| 应收申购款 | 11232846.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1395047219.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3494693.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 508952.98 |
| 应付托管费 | 152685.9 |
| 应付销售服务费 | 7868.89 |
| 应付税费 | 18215.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347363.4 |
| 负债合计 | 4529780.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1297119771.77 |
| 所有者权益合计 | 1390517438.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1395047219.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4005587.77 |
| 结算备付金 | 5712914.92 |
| 存出保证金 | 116462.25 |
| 交易性金融资产 | 841266041.57 |
| 股票投资 | 160528293.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680737748.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2906675.56 |
| 应收利息 | 6677408.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863485090.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2603270.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 338623.98 |
| 应付托管费 | 101587.17 |
| 应付销售服务费 | 5900.51 |
| 应付税费 | 760.96 |
| 应付利息 | 8262.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79500.0 |
| 负债合计 | 61322260.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790653289.22 |
| 所有者权益合计 | 802162829.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 863485090.29 |
