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基金买卖网 > 基金净值 > 安信民安回报一年持有混合A (012701)
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安信民安回报一年持有混合A（012701）
基金类型：混合型     成立日期：2021-09-07     基金规模：2.19亿份     基金经理： 张翼飞 
基金全称：安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人：安信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    2.25%
  • 近一月增长率
    3.59%
  • 近一季增长率
    4.76%
  • 近半年增长率
    4.57%

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安信创新先锋混合发起… 0.4815 3.17%
安信创新先锋混合发起… 0.4899 3.16%
安信成长动力一年持有… 1.0611 3.04%
安信均衡成长18个月… 0.8235 2.98%
安信均衡成长18个月… 0.836 2.98%
名称 万份收益 7日年化
安信现金增利货币B 1.3649 2.01%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

安信民安回报一年持有混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
中国海洋石油 00883 2281000.0 37469270.77 3.67%
招商银行 600036 1169800.0 37667560.0 3.69%
美的集团 000333 388900.0 24975158.0 2.45%
万洲国际 00288 2644000.0 12368097.91 1.21%
潞安环能 601699 919000.0 19014110.0 1.86%
海螺水泥 00914 2075000.0 30624165.55 3.0%
海螺水泥 600585 157000.0 3497960.0 0.34%
中国平安 601318 279000.0 11385990.0 1.12%
山煤国际 600546 867500.0 14886300.0 1.46%
中国海外发展 00688 4144000.0 42300928.43 4.15%
中国平安 02318 415000.0 12434013.16 1.22%
山西焦煤 000983 1508000.0 15562560.0 1.53%
中国平安 601318 550000.0 22165000.0 1.76%
中国神华 01088 450000.0 10908623.25 0.86%
陕西煤业 601225 624000.0 13035360.0 1.03%
中国海洋石油 00883 3679000.0 43341783.94 3.43%
中国海外发展 00688 3950000.0 49254869.44 3.9%
招商银行 600036 1598000.0 44456360.0 3.52%
海螺水泥 600585 786000.0 17732160.0 1.4%
中国海油 600938 344300.0 7219971.0 0.57%
万科企业 02202 2880000.0 18843576.19 1.49%
海螺水泥 00914 1473000.0 24080911.56 1.91%
中国神华 601088 244000.0 7649400.0 0.61%
中国平安 02318 250000.0 8008719.25 0.63%
美的集团 000333 629800.0 34405974.0 2.73%
万洲国际 00288 4040000.0 18452089.15 1.46%
中国神华 601088 370000.0 11544000.0 0.78%
中国海洋石油 00883 2552000.0 32269890.45 2.19%
中国神华 01088 778000.0 18133469.96 1.23%
陕西煤业 601225 1885000.0 34797100.0 2.36%
招商银行 600036 1542000.0 50839740.0 3.45%
海螺水泥 00914 1450000.0 27742248.98 1.88%
海螺水泥 600585 875000.0 22776250.0 1.55%
中国海油 600938 795000.0 16806300.0 1.14%
美的集团 000333 452000.0 25076960.0 1.7%
中国海外发展 00688 3960000.0 59013152.35 4.01%
中国平安 601318 733000.0 35403900.0 2.4%
万洲国际 00288 6224000.0 23473562.68 1.59%
万科企业 02202 4950000.0 39245199.84 2.66%
招商银行 600036 1580000.0 51760800.0 3.08%
海螺水泥 600585 1318000.0 31289320.0 1.86%
中国神华 01088 500000.0 11040710.5 0.66%
万洲国际 00288 6900000.0 26400897.3 1.57%
中国海外发展 00688 3700000.0 58265448.08 3.46%
海螺水泥 00914 1180000.0 22629077.12 1.34%
中国海洋石油 00883 5377000.0 55523848.35 3.3%
中国神华 601088 884000.0 27183000.0 1.62%
陕西煤业 601225 2500000.0 45475000.0 2.7%
中国海油 600938 100000.0 1812000.0 0.11%
万科企业 02202 5610000.0 54412678.06 3.23%
中国平安 601318 850000.0 39440000.0 2.34%
万科A 000002 90300.0 1266006.0 0.08%
美的集团 000333 497000.0 29283240.0 1.74%
万科A 000002 570087.0 8688125.88 0.5%
海螺水泥 600585 1553000.0 43872250.0 2.53%
海螺水泥 00914 455000.0 10834074.16 0.63%
陕西煤业 601225 2498000.0 50809320.0 2.93%
万科企业 02202 4235000.0 45897133.51 2.65%
中国海洋石油 00883 4720000.0 48178364.43 2.78%
中国神华 01088 1310000.0 28325641.37 1.64%
中国海外发展 00688 3299500.0 54764353.99 3.16%
招商银行 600036 523000.0 17923210.0 1.04%
美的集团 000333 727000.0 39119870.0 2.26%
中国神华 601088 651000.0 18338670.0 1.06%
万洲国际 00288 5500000.0 22533053.4 1.3%
中国平安 601318 920000.0 41952000.0 2.42%
中国海外发展 00688 2175000.0 40022962.35 2.86%
万科企业 02202 1911100.0 26972627.09 1.93%
中国神华 01088 1285000.0 25884061.47 1.85%
海螺水泥 00914 284000.0 6925700.96 0.49%
中国平安 601318 587000.0 27589000.0 1.97%
陕西煤业 601225 1891300.0 35140354.0 2.51%
招商银行 600036 397000.0 14792220.0 1.06%
海螺水泥 600585 1210000.0 33129800.0 2.36%
万科A 000002 810087.0 14743583.4 1.05%
中国海洋石油 00883 3960000.0 35302745.02 2.52%
中国神华 601088 205000.0 5662100.0 0.4%
美的集团 000333 550000.0 28490000.0 2.03%
万洲国际 00288 4000000.0 16221783.2 1.16%
中国平安 601318 563000.0 23409540.0 1.57%
中国神华 01088 1234000.0 26172051.61 1.75%
美的集团 000333 575000.0 28353250.0 1.9%
中国海外发展 00688 1500000.0 27743697.0 1.86%
中国海洋石油 00883 3450000.0 29362192.38 1.96%
万科企业 02202 2700000.0 34920428.4 2.34%
中国平安 02318 190000.0 6736269.12 0.45%
海螺水泥 00914 566500.0 12757894.97 0.85%
招商银行 600036 450000.0 15142500.0 1.01%
陕西煤业 601225 1265000.0 28804050.0 1.93%
海螺水泥 600585 505000.0 14549050.0 0.97%
万科A 000002 390087.0 6955251.21 0.47%
万洲国际 00288 2890000.0 12938466.42 0.87%
海螺水泥 00914 440000.0 12793642.4 0.92%
万科企业 02202 1022500.0 17243794.6 1.24%
中国海外发展 00688 1535000.0 32555372.92 2.34%
保利发展 600048 700000.0 12222000.0 0.88%
中国海洋石油 00883 3450000.0 30566200.98 2.2%
中国平安 601318 370000.0 17275300.0 1.24%
美的集团 000333 260000.0 15701400.0 1.13%
中国神华 01088 1630000.0 31364093.25 2.26%
万科A 000002 1255087.0 25729283.5 1.85%
海螺水泥 600585 240000.0 8467200.0 0.61%
招商银行 600036 440000.0 18568000.0 1.34%
陕西煤业 601225 1215000.0 25733700.0 1.85%
陕西煤业 601225 940000.0 15463000.0 1.83%
万科A 000002 169687.0 3249506.05 0.38%
中国神华 01088 480000.0 9771048.48 1.16%
海螺水泥 00914 200000.0 6536740.6 0.77%
万洲国际 00288 2250000.0 9032623.88 1.07%
万科企业 02202 1330000.0 19135132.14 2.26%
宁波银行 002142 155000.0 5795450.0 0.69%
招商银行 600036 240000.0 11232000.0 1.33%
海螺水泥 600585 160000.0 6318400.0 0.75%
中国海洋石油 00883 1665000.0 14502561.92 1.72%
中国平安 601318 140000.0 6783000.0 0.8%
中国海外发展 00688 880000.0 16736002.36 1.98%
中国神华 601088 35000.0 1041950.0 0.12%
万科企业 02202 962600.0 14276574.73 1.78%
保利发展 600048 1000000.0 15630000.0 1.95%
招商银行 600036 152000.0 7403920.0 0.92%
中国海洋石油 00883 3020000.0 19827290.56 2.47%
中国神华 601088 250000.0 5630000.0 0.7%
中国海外发展 00688 1230000.0 18564262.08 2.31%
中国神华 01088 958000.0 14318007.42 1.78%
万科A 000002 210087.0 4151319.12 0.52%
宁波银行 002142 192500.0 7368900.0 0.92%
陕西煤业 601225 1490000.0 18178000.0 2.27%
万洲国际 00288 1980000.0 7916166.72 0.99%
海螺水泥 00914 85000.0 2706869.2 0.34%
海螺水泥 600585 100000.0 4030000.0 0.5%
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