| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13259922.54元 |
| 本期利润 | 1779308.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18165950.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 288069352.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8735272.61元 |
| 本期利润 | 3099106.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24657575.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 356214017.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8794471.17元 |
| 本期利润 | 6889322.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18522413.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 364580130.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5423690.04元 |
| 本期利润 | 9590838.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13418836.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 330143033.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 732568.57元 |
| 本期利润 | 1484664.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 732619.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 103285823.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
