| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.5354 | 1.72% |
| 前海开源中药股票A | 2.5673 | 1.72% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2482 | 0.91% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.7852 | 1.70% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7608 | 1.61% |
| 前海开源货币B | 0.5049 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.4369 | 1.37% |
| 前海开源货币A | 0.4331 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1626.91 | 1370.31 | 84.23% | 228.38 | 14.04% | -- | -- | 4.85 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 963.05 | 813.49 | 84.47% | 135.58 | 14.08% | -- | -- | 2.18 | 0.23% |
| 2022-12-31 | 2826.96 | 2390.83 | 84.57% | 398.47 | 14.10% | -- | -- | 13.64 | 0.48% |
| 2022-06-30 | 1705.50 | 1441.10 | 84.50% | 240.18 | 14.08% | -- | -- | 12.00 | 0.70% |
| 2021-12-31 | 12398.46 | 7524.33 | 60.69% | 1254.06 | 10.11% | 3586.19 | 28.92% | 4.87 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 7096.96 | 4628.51 | 65.22% | 771.42 | 10.87% | 1683.63 | 23.72% | 0.00 | 0.00% |
