| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50228.8 |
| 存出保证金 | 5979.08 |
| 交易性金融资产 | 60576687.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 60576687.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 847179.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64947354.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 659426.35 |
| 应付赎回款 | 153209.15 |
| 应付管理人报酬 | 424.46 |
| 应付托管费 | 141.5 |
| 应付销售服务费 | 6604.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102159.18 |
| 负债合计 | 921965.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87023820.95 |
| 所有者权益合计 | 64025388.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 64947354.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3175956.26 |
| 结算备付金 | 14616.36 |
| 存出保证金 | 2841.68 |
| 交易性金融资产 | 54841066.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 54841066.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 452789.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91424.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58578693.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 621347.57 |
| 应付管理人报酬 | 373.11 |
| 应付托管费 | 124.4 |
| 应付销售服务费 | 6148.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69816.73 |
| 负债合计 | 697810.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65444659.06 |
| 所有者权益合计 | 57880883.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 58578693.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2920991.05 |
| 结算备付金 | 6368.17 |
| 存出保证金 | 1305.64 |
| 交易性金融资产 | 48561279.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48561279.86 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18584.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51508529.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69259.77 |
| 应付管理人报酬 | 365.19 |
| 应付托管费 | 121.72 |
| 应付销售服务费 | 6056.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.94 |
| 负债合计 | 145804.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60783101.21 |
| 所有者权益合计 | 51362725.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 51508529.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3331894.94 |
| 结算备付金 | 13136.89 |
| 存出保证金 | 23681.44 |
| 交易性金融资产 | 56245943.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 56245943.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215821.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59830478.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205529.92 |
| 应付管理人报酬 | 376.13 |
| 应付托管费 | 125.38 |
| 应付销售服务费 | 6430.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78973.7 |
| 负债合计 | 291435.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59870020.38 |
| 所有者权益合计 | 59539042.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 59830478.1 |
