名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 221949.27 |
交易性金融资产 | 1248932850.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1248932850.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3844427.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1353328073.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10601544.2 |
应付管理人报酬 | 33698.69 |
应付托管费 | 6739.75 |
应付销售服务费 | 262721.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335547.17 |
负债合计 | 11240251.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1637961876.22 |
所有者权益合计 | 1342087821.3 |
负债和所有者权益合计 | 1353328073.02 |
资产: | |
银行存款 | 119709852.87 |
结算备付金 | 3663406.1 |
存出保证金 | 879160.46 |
交易性金融资产 | 1430849700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1430849700.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7838408.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1562940528.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13907785.92 |
应付管理人报酬 | 47011.19 |
应付托管费 | 9402.24 |
应付销售服务费 | 299033.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 656347.35 |
负债合计 | 14919579.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1833882494.05 |
所有者权益合计 | 1548020948.47 |
负债和所有者权益合计 | 1562940528.41 |
资产: | |
银行存款 | 140583817.77 |
结算备付金 | 581316.77 |
存出保证金 | 834952.38 |
交易性金融资产 | 1238939250.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1238939250.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19345761.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 501745.0 |
资产总计 | 1400786843.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37668209.81 |
应付管理人报酬 | 47594.45 |
应付托管费 | 9518.89 |
应付销售服务费 | 257725.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 527317.4 |
负债合计 | 38510366.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1434164745.08 |
所有者权益合计 | 1362276476.74 |
负债和所有者权益合计 | 1400786843.28 |
资产: | |
银行存款 | 155564269.55 |
结算备付金 | 3755645.67 |
存出保证金 | 691648.83 |
交易性金融资产 | 1438770149.32 |
股票投资 | 40179780.0 |
基金投资 | 1393468920.0 |
债券投资 | 5121449.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23939734.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40186352.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2152701.0 |
资产总计 | 1665060501.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 153275177.42 |
应付管理人报酬 | 53606.88 |
应付托管费 | 10721.35 |
应付销售服务费 | 311128.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 691967.87 |
负债合计 | 154342602.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1498885233.52 |
所有者权益合计 | 1510717898.64 |
负债和所有者权益合计 | 1665060501.09 |
资产: | |
银行存款 | 21277530.35 |
结算备付金 | 684384.24 |
存出保证金 | 285633.29 |
交易性金融资产 | 382191095.2 |
股票投资 | 10618218.0 |
基金投资 | 366555060.0 |
债券投资 | 5017817.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56413.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4760134.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 585914.67 |
资产总计 | 409841105.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11286878.51 |
应付管理人报酬 | 25168.11 |
应付托管费 | 5033.65 |
应付销售服务费 | 68324.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91917.37 |
负债合计 | 11627353.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370925842.4 |
所有者权益合计 | 398213752.18 |
负债和所有者权益合计 | 409841105.71 |