名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6728206.8元 |
本期利润 | -40553460.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1208元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63320736.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1759元 |
期末基金资产净值 | 296709752.49元 |
期末基金份额净值 | 0.8241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 845014.91元 |
本期利润 | -30628344.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1045元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
本期基金份额净值增长率 | -11.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52347658.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1518元 |
期末基金资产净值 | 292462248.36元 |
期末基金份额净值 | 0.8482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13017673.17元 |
本期利润 | -23688863.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1043元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
本期基金份额净值增长率 | -11.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12658347.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
期末基金资产净值 | 258336688.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4364985.0元 |
本期利润 | -9003736.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.66% |
本期基金份额净值增长率 | -5.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2436990.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
期末基金资产净值 | 237567654.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3151156.69元 |
本期利润 | 11955568.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1925元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.32% |
本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3574115.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
期末基金资产净值 | 136252306.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.46% |