| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1559.59 |
| 存出保证金 | 4049.36 |
| 交易性金融资产 | 93903109.91 |
| 股票投资 | 93903109.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2857.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287659.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99953520.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.76 |
| 应付赎回款 | 225916.39 |
| 应付管理人报酬 | 66304.98 |
| 应付托管费 | 8288.12 |
| 应付销售服务费 | 30317.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173519.86 |
| 负债合计 | 504361.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118757156.6 |
| 所有者权益合计 | 99449159.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 99953520.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6690186.13 |
| 结算备付金 | 4252.36 |
| 存出保证金 | 8009.96 |
| 交易性金融资产 | 102279607.66 |
| 股票投资 | 102279607.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1085080.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110067136.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1366371.44 |
| 应付赎回款 | 201561.15 |
| 应付管理人报酬 | 72017.75 |
| 应付托管费 | 9002.22 |
| 应付销售服务费 | 33151.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106024.71 |
| 负债合计 | 1788128.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121362280.26 |
| 所有者权益合计 | 108279007.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 110067136.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7889742.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11672.03 |
| 交易性金融资产 | 126787272.89 |
| 股票投资 | 126787272.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44416.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 337742.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135070845.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 393041.36 |
| 应付管理人报酬 | 92757.76 |
| 应付托管费 | 11594.74 |
| 应付销售服务费 | 43228.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185224.18 |
| 负债合计 | 725846.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141552129.35 |
| 所有者权益合计 | 134344998.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 135070845.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13039563.72 |
| 结算备付金 | 422072.8 |
| 存出保证金 | 39428.52 |
| 交易性金融资产 | 167154686.41 |
| 股票投资 | 167154686.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1701385.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182357137.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2214998.92 |
| 应付管理人报酬 | 114081.83 |
| 应付托管费 | 14260.24 |
| 应付销售服务费 | 53982.77 |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185826.93 |
| 负债合计 | 2583150.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165218852.82 |
| 所有者权益合计 | 179773986.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 182357137.07 |
