| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.857 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8963 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5432 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3912346.2 |
| 1.利息收入 | 6332.35 |
| 存款利息收入 | 6332.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-380469.21 |
| 股票投资收益 | -858480.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14603.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463407.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3556805.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18595.88 |
| 减：二、费用 | 123751.11 |
| 1.管理人报酬 | 71978.71 |
| 2.托管费 | 11996.57 |
| 3.销售服务费 | 8303.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31472.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4036097.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4036097.31 |
| 一、收入： | -2021559.5 |
| 1.利息收入 | 2036.68 |
| 存款利息收入 | 2036.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222152.23 |
| 股票投资收益 | -142691.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11713.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353130.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2258138.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12390.07 |
| 减：二、费用 | 122739.86 |
| 1.管理人报酬 | 37014.38 |
| 2.托管费 | 6169.16 |
| 3.销售服务费 | 4361.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75194.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2144299.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2144299.36 |
| 一、收入： | -3836472.29 |
| 1.利息收入 | 11737.31 |
| 存款利息收入 | 11737.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1016071.81 |
| 股票投资收益 | -1411113.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2585.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392456.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2865354.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33217.07 |
| 减：二、费用 | 126843.08 |
| 1.管理人报酬 | 74219.34 |
| 2.托管费 | 12369.97 |
| 3.销售服务费 | 8484.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31769.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3963315.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3963315.37 |
| 一、收入： | -1132413.07 |
| 1.利息收入 | 6552.23 |
| 存款利息收入 | 6552.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38246.97 |
| 股票投资收益 | -331735.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292678.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1119037.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18318.76 |
| 减：二、费用 | 124532.37 |
| 1.管理人报酬 | 38416.91 |
| 2.托管费 | 6402.85 |
| 3.销售服务费 | 4443.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75269.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256945.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256945.44 |
| 一、收入： | 1937820.23 |
| 1.利息收入 | 54584.7 |
| 存款利息收入 | 51884.87 |
| 债券利息收入 | 185.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325962.05 |
| 股票投资收益 | 309914.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2370.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13677.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1538913.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18359.57 |
| 减：二、费用 | 76068.08 |
| 1.管理人报酬 | 34225.13 |
| 2.托管费 | 5704.21 |
| 3.销售服务费 | 5090.78 |
| 4.交易费用 | 29718.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1324.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1861752.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1861752.15 |
