| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.857 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8963 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5432 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13904.31 |
| 存出保证金 | 2907.62 |
| 交易性金融资产 | 23188628.04 |
| 股票投资 | 22475027.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713600.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 658028.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250073.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24825183.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1165652.79 |
| 应付管理人报酬 | 5997.44 |
| 应付托管费 | 999.58 |
| 应付销售服务费 | 747.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34202.45 |
| 负债合计 | 1207600.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29972244.96 |
| 所有者权益合计 | 23617583.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 24825183.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262881.16 |
| 结算备付金 | 4280.05 |
| 存出保证金 | 4367.46 |
| 交易性金融资产 | 22349409.03 |
| 股票投资 | 21226358.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1123050.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279938.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22900876.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28629.23 |
| 应付管理人报酬 | 5720.81 |
| 应付托管费 | 953.49 |
| 应付销售服务费 | 670.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77335.96 |
| 负债合计 | 113310.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26528276.96 |
| 所有者权益合计 | 22787565.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 22900876.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1099578.14 |
| 结算备付金 | 5873.65 |
| 存出保证金 | 4442.08 |
| 交易性金融资产 | 26184936.95 |
| 股票投资 | 25572811.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612125.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379774.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27674605.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 740110.54 |
| 应付管理人报酬 | 6619.66 |
| 应付托管费 | 1103.28 |
| 应付销售服务费 | 800.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33571.65 |
| 负债合计 | 782205.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28377217.58 |
| 所有者权益合计 | 26892399.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 27674605.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1494650.9 |
| 结算备付金 | 9694.59 |
| 存出保证金 | 6258.22 |
| 交易性金融资产 | 26115967.02 |
| 股票投资 | 25953104.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162862.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1111933.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169290.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28907794.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1508188.91 |
| 应付管理人报酬 | 6363.17 |
| 应付托管费 | 1060.55 |
| 应付销售服务费 | 717.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78008.87 |
| 负债合计 | 1594339.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25721215.12 |
| 所有者权益合计 | 27313455.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 28907794.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1738216.39 |
| 结算备付金 | 9324.14 |
| 存出保证金 | 6973.9 |
| 交易性金融资产 | 32565528.1 |
| 股票投资 | 32536522.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29005.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20727.85 |
| 应收利息 | 1796.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34342567.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 205.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7906.26 |
| 应付托管费 | 1317.75 |
| 应付销售服务费 | 1076.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 16764.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31178819.2 |
| 所有者权益合计 | 34325802.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 34342567.12 |
