| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.857 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8963 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5432 | 2.01% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -321401.91元 |
| 本期利润 | -2701831.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3998700.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2114元 |
| 期末基金资产净值 | 14916780.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75850.92元 |
| 本期利润 | -1391473.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2414070.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1405元 |
| 期末基金资产净值 | 14767247.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -744647.27元 |
| 本期利润 | -2585515.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -934029.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0519元 |
| 期末基金资产净值 | 17055009.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96178.74元 |
| 本期利润 | -700719.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113392.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 18241723.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191577.16元 |
| 本期利润 | 1171745.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231035.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 21131814.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
