中欧养老混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1218540.86 |
| 存出保证金 |
1105197.86 |
| 交易性金融资产 |
4513991132.14 |
| 股票投资 |
4513991132.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13532373.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2182606.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4846935123.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8689053.94 |
| 应付赎回款 |
13075946.0 |
| 应付管理人报酬 |
5139421.69 |
| 应付托管费 |
856570.3 |
| 应付销售服务费 |
685882.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1737908.8 |
| 负债合计 |
30184783.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833032163.44 |
| 所有者权益合计 |
4816750339.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4846935123.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742688060.79 |
| 结算备付金 |
10466006.17 |
| 存出保证金 |
2018417.44 |
| 交易性金融资产 |
5857252760.81 |
| 股票投资 |
5857252760.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9809330.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6622234576.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36043136.64 |
| 应付赎回款 |
22742525.48 |
| 应付管理人报酬 |
8010564.79 |
| 应付托管费 |
1335094.12 |
| 应付销售服务费 |
1165294.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6478100.73 |
| 负债合计 |
75774716.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2032514862.52 |
| 所有者权益合计 |
6546459859.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6622234576.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375351618.61 |
| 结算备付金 |
10525583.79 |
| 存出保证金 |
1064948.54 |
| 交易性金融资产 |
2888462090.86 |
| 股票投资 |
2888462090.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25754120.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12420783.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3313579145.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34347064.36 |
| 应付赎回款 |
1319722.34 |
| 应付管理人报酬 |
3972769.7 |
| 应付托管费 |
662128.25 |
| 应付销售服务费 |
319146.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4788331.73 |
| 负债合计 |
45409163.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1113910832.21 |
| 所有者权益合计 |
3268169982.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3313579145.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434443923.32 |
| 结算备付金 |
2281009.49 |
| 存出保证金 |
1812254.4 |
| 交易性金融资产 |
3305390985.63 |
| 股票投资 |
3305390985.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86180589.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3479122.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3833587884.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19857749.91 |
| 应付赎回款 |
192521534.57 |
| 应付管理人报酬 |
4795457.67 |
| 应付托管费 |
799242.93 |
| 应付销售服务费 |
388083.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3873751.37 |
| 负债合计 |
222235820.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1282370552.13 |
| 所有者权益合计 |
3611352064.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3833587884.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651983378.41 |
| 结算备付金 |
31157142.38 |
| 存出保证金 |
486862.2 |
| 交易性金融资产 |
3652158970.71 |
| 股票投资 |
3652158970.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
532800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-134403.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83290079.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4951742030.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99551882.65 |
| 应付赎回款 |
1731558.0 |
| 应付管理人报酬 |
4503298.09 |
| 应付托管费 |
750549.68 |
| 应付销售服务费 |
348231.2 |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93394.92 |
| 负债合计 |
111442013.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473774746.03 |
| 所有者权益合计 |
4840300016.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4951742030.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126760712.86 |
| 结算备付金 |
1068870.76 |
| 存出保证金 |
380187.79 |
| 交易性金融资产 |
791739091.22 |
| 股票投资 |
788839091.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7502.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1877245.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921833611.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54558886.53 |
| 应付赎回款 |
1351009.14 |
| 应付管理人报酬 |
1019360.29 |
| 应付托管费 |
169893.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104575.53 |
| 负债合计 |
58366645.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323291943.16 |
| 所有者权益合计 |
863466965.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
921833611.35 |
