中欧养老混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23509247.14元 |
| 本期利润 |
-264634691.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524255147.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4315元 |
| 期末基金资产净值 |
947406248.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85925800.09元 |
| 本期利润 |
29884457.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937508479.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6526元 |
| 期末基金资产净值 |
1806908983.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81330542.43元 |
| 本期利润 |
-224900742.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294474424.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4559元 |
| 期末基金资产净值 |
587839974.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51177256.1元 |
| 本期利润 |
-214248578.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301220371.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7097元 |
| 期末基金资产净值 |
492953500.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9265743.04元 |
| 本期利润 |
40468882.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536338323.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.956元 |
| 期末基金资产净值 |
897947192.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
2.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
