| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41792502.0 |
| 1.利息收入 | 175987.84 |
| 存款利息收入 | 78970.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32407617.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32407617.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9208897.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11805153.38 |
| 1.管理人报酬 | 3978742.34 |
| 2.托管费 | 1326247.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6282963.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6282963.62 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29987348.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29987348.62 |
| 一、收入： | 14896658.74 |
| 1.利息收入 | 102922.01 |
| 存款利息收入 | 39468.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8376706.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8376706.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6417029.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3496516.71 |
| 1.管理人报酬 | 1407178.47 |
| 2.托管费 | 469059.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1512418.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1512418.6 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11400142.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11400142.03 |
| 一、收入： | 87008838.61 |
| 1.利息收入 | 754569.43 |
| 存款利息收入 | 179630.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94638948.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94638948.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8384679.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 22099716.81 |
| 1.管理人报酬 | 9559735.17 |
| 2.托管费 | 3186578.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9135803.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9135803.3 |
| 6.其他费用 | 217600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64909121.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64909121.8 |
| 一、收入： | 52353462.77 |
| 1.利息收入 | 363826.24 |
| 存款利息收入 | 119340.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58049711.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58049711.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6060074.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 13996399.66 |
| 1.管理人报酬 | 6086220.59 |
| 2.托管费 | 2028740.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5788455.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5788455.13 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38357063.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38357063.11 |
| 一、收入： | 63871262.81 |
| 1.利息收入 | 70827208.51 |
| 存款利息收入 | 2428756.8 |
| 债券利息收入 | 65505230.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11169066.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11169066.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4213120.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16214342.62 |
| 1.管理人报酬 | 6589741.19 |
| 2.托管费 | 2196580.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137486.75 |
| 5.利息支出 | 7257434.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7257434.33 |
| 6.其他费用 | 33100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47656920.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47656920.19 |
