鹏华丰宁债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20778451.57元 |
| 本期利润 |
29987348.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42717846.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
1619718721.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4983112.29元 |
| 本期利润 |
11400142.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31926410.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1216030514.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73293801.76元 |
| 本期利润 |
64909121.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39166992.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
1823977484.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44417137.95元 |
| 本期利润 |
38357063.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62390899.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
4336459329.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43443799.39元 |
| 本期利润 |
47656920.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18248174.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
5170605151.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
