鹏华丰宁债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2254484830.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2254484830.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2260873783.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
640342572.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428480.16 |
| 应付托管费 |
142826.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241171.81 |
| 负债合计 |
641155051.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1556354097.18 |
| 所有者权益合计 |
1619718731.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2260873783.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7526830.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1413042962.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1413042962.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1420569792.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204078124.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251412.58 |
| 应付托管费 |
83804.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125936.29 |
| 负债合计 |
204539277.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171030572.39 |
| 所有者权益合计 |
1216030514.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420569792.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7876124.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1710072400.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1710072400.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
231800301.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949748826.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125092879.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.22 |
| 应付管理人报酬 |
340572.32 |
| 应付托管费 |
113524.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224354.46 |
| 负债合计 |
125771341.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1784810492.46 |
| 所有者权益合计 |
1823977484.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949748826.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7169817.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3580416887.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3580416887.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
425069863.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4662655568.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325165826.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301.43 |
| 应付管理人报酬 |
660939.61 |
| 应付托管费 |
220313.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148857.83 |
| 负债合计 |
326196238.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4274068429.71 |
| 所有者权益合计 |
4336459329.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4662655568.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5983752.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
238797.15 |
| 交易性金融资产 |
5452486630.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5452486630.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109295618.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5568004797.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395348192.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1309502.98 |
| 应付托管费 |
436500.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
139598.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
397399646.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5148090900.34 |
| 所有者权益合计 |
5170605151.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5568004797.97 |
