| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4801462.02 |
| 1.利息收入 | 622910.52 |
| 存款利息收入 | 351005.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10588232.82 |
| 股票投资收益 | -22008251.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25420929.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 923793.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6251761.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16012605.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12854026.5 |
| 1.管理人报酬 | 5471653.62 |
| 2.托管费 | 1641496.1 |
| 3.销售服务费 | 147475.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5264019.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5264019.28 |
| 6.其他费用 | 281847.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17655488.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17655488.52 |
| 一、收入： | 7330093.98 |
| 1.利息收入 | 373663.63 |
| 存款利息收入 | 154702.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12072704.86 |
| 股票投资收益 | -2710465.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11248226.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 461720.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3073223.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5116274.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6532210.54 |
| 1.管理人报酬 | 2963102.0 |
| 2.托管费 | 888930.59 |
| 3.销售服务费 | 88425.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2434078.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2434078.73 |
| 6.其他费用 | 135048.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797883.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797883.44 |
| 一、收入： | -24284710.7 |
| 1.利息收入 | 324012.1 |
| 存款利息收入 | 236728.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-598785.44 |
| 股票投资收益 | -31685621.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26522421.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 922660.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3641754.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24009937.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10528835.11 |
| 1.管理人报酬 | 5152742.54 |
| 2.托管费 | 1545822.81 |
| 3.销售服务费 | 295763.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3212431.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3212431.35 |
| 6.其他费用 | 274755.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34813545.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34813545.81 |
| 一、收入： | -11343244.09 |
| 1.利息收入 | 162254.14 |
| 存款利息收入 | 94663.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1118356.66 |
| 股票投资收益 | -18828184.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14765679.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 454882.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2489266.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10387141.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5070649.81 |
| 1.管理人报酬 | 2645858.81 |
| 2.托管费 | 793757.63 |
| 3.销售服务费 | 161815.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1307891.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1307891.86 |
| 6.其他费用 | 134367.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16413893.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16413893.9 |
| 一、收入： | 15806810.12 |
| 1.利息收入 | 9608025.68 |
| 存款利息收入 | 180627.11 |
| 债券利息收入 | 8478465.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 183541.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733215.6 |
| 股票投资收益 | 1868070.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1133822.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -1032.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5465568.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3407721.51 |
| 1.管理人报酬 | 1790705.46 |
| 2.托管费 | 537211.67 |
| 3.销售服务费 | 117522.68 |
| 4.交易费用 | 382681.24 |
| 5.利息支出 | 433799.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433799.88 |
| 6.其他费用 | 129301.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12399088.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12399088.61 |
