名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 298972.66 |
存出保证金 | 124637.56 |
交易性金融资产 | 735375970.41 |
股票投资 | 178329195.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 557046775.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 47078873.54 |
应收证券清算款 | 2179990.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 847085526.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.04 |
应付赎回款 | 1541245.23 |
应付管理人报酬 | 508492.68 |
应付托管费 | 145283.63 |
应付销售服务费 | 36654.61 |
应付税费 | 21217.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 431330.85 |
负债合计 | 2684225.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 880267054.91 |
所有者权益合计 | 844401300.75 |
负债和所有者权益合计 | 847085526.04 |
资产: | |
银行存款 | 76682676.9 |
结算备付金 | 464720.81 |
存出保证金 | 144756.87 |
交易性金融资产 | 977959733.11 |
股票投资 | 193492276.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 784467456.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1055251888.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25286.25 |
应付赎回款 | 2424311.35 |
应付管理人报酬 | 611774.93 |
应付托管费 | 174792.85 |
应付销售服务费 | 42309.5 |
应付税费 | 39066.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 628256.02 |
负债合计 | 3945797.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1075271574.82 |
所有者权益合计 | 1051306090.93 |
负债和所有者权益合计 | 1055251888.69 |
资产: | |
银行存款 | 60554089.92 |
结算备付金 | 516453.08 |
存出保证金 | 199934.93 |
交易性金融资产 | 1212877130.66 |
股票投资 | 264282614.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 948594515.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1274147648.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7824241.04 |
应付赎回款 | 3024160.38 |
应付管理人报酬 | 768737.08 |
应付托管费 | 219639.17 |
应付销售服务费 | 52129.96 |
应付税费 | 28282.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 557563.17 |
负债合计 | 12474753.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1285765835.75 |
所有者权益合计 | 1261672895.34 |
负债和所有者权益合计 | 1274147648.58 |
资产: | |
银行存款 | 90244471.35 |
结算备付金 | 143036.2 |
存出保证金 | 249614.87 |
交易性金融资产 | 1955993394.15 |
股票投资 | 375028038.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1580965355.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 43811270.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2090441887.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1191440.03 |
应付托管费 | 340411.44 |
应付销售服务费 | 98522.0 |
应付税费 | 69950.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 824787.83 |
负债合计 | 2525112.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2093261854.83 |
所有者权益合计 | 2087916775.21 |
负债和所有者权益合计 | 2090441887.33 |
资产: | |
银行存款 | 27156437.5 |
结算备付金 | 1777315.82 |
存出保证金 | 215068.88 |
交易性金融资产 | 2048367215.03 |
股票投资 | 411843215.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1636524000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22253609.38 |
应收利息 | 32209479.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29761.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2132008887.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 885975.71 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1261805.68 |
应付托管费 | 360515.91 |
应付销售服务费 | 104707.57 |
应付税费 | 29556.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 3339187.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2091495943.31 |
所有者权益合计 | 2128669700.62 |
负债和所有者权益合计 | 2132008887.85 |