| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9712060.06元 |
| 本期利润 | -19191206.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31889606.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 774046094.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 316424.44元 |
| 本期利润 | -2664273.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21091507.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 966096774.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27520959.3元 |
| 本期利润 | -55647173.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21439647.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 1164154335.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39713057.62元 |
| 本期利润 | -37830858.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38055553.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 1886540943.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1695144.14元 |
| 本期利润 | 34042814.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1695574.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 1922649570.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
