| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6477 | 0.25% |
| 恒越短债债券A | 1.0842 | 0.02% |
| 恒越短债债券D | 1.0854 | 0.02% |
| 恒越短债债券C | 1.0777 | 0.01% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0231 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40127197.29元 |
| 本期利润 | -42573988.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117509513.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2076元 |
| 期末基金资产净值 | 448569461.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12667486.13元 |
| 本期利润 | 9658802.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97150255.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1466元 |
| 期末基金资产净值 | 576941388.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99184358.79元 |
| 本期利润 | -134083206.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99916573.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1448元 |
| 期末基金资产净值 | 590324030.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115020922.77元 |
| 本期利润 | -79976260.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102398784.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1495元 |
| 期末基金资产净值 | 644597347.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3547410.3元 |
| 本期利润 | 36402318.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4523992.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 794366491.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.01% |
