| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大睿鑫C | 1.693 | 1.24% |
| 英大睿鑫A | 1.7385 | 1.23% |
| 英大稳固增强核心一年… | 1.0116 | 0.20% |
| 英大稳固增强核心一年… | 1.0214 | 0.20% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9888 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4781 | 1.77% |
| 英大现金宝B | 0.4125 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4691481.11 |
| 1.利息收入 | 26293.23 |
| 存款利息收入 | 26293.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1958511.72 |
| 股票投资收益 | -3066018.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107507.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2759277.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.48 |
| 减：二、费用 | 421339.25 |
| 1.管理人报酬 | 233989.82 |
| 2.托管费 | 46797.91 |
| 3.销售服务费 | 551.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5112820.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5112820.36 |
| 一、收入： | -274508.08 |
| 1.利息收入 | 13399.79 |
| 存款利息收入 | 13399.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-411956.85 |
| 股票投资收益 | -870650.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458693.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124048.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 202279.03 |
| 1.管理人报酬 | 110410.93 |
| 2.托管费 | 22082.16 |
| 3.销售服务费 | 361.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476787.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476787.11 |
| 一、收入： | -2534290.45 |
| 1.利息收入 | 93777.34 |
| 存款利息收入 | 92649.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1180561.52 |
| 股票投资收益 | -1952575.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2956.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769057.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1447813.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306.93 |
| 减：二、费用 | 383987.37 |
| 1.管理人报酬 | 149061.54 |
| 2.托管费 | 29812.34 |
| 3.销售服务费 | 4713.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2918277.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2918277.82 |
| 一、收入： | 1627772.34 |
| 1.利息收入 | 77904.11 |
| 存款利息收入 | 76776.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270923.02 |
| 股票投资收益 | -54063.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324986.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1278938.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.63 |
| 减：二、费用 | 154361.94 |
| 1.管理人报酬 | 60250.89 |
| 2.托管费 | 12050.18 |
| 3.销售服务费 | 3989.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78071.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1473410.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1473410.4 |
