| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3275629.66 |
| 1.利息收入 | 24337.35 |
| 存款利息收入 | 24337.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2473350.71 |
| 股票投资收益 | 2047458.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -283.84 |
| 股利收益 | 426176.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
808193.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-33912.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660.02 |
| 减：二、费用 | 802056.2 |
| 1.管理人报酬 | 380096.31 |
| 2.托管费 | 118780.01 |
| 3.销售服务费 | 3720.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299459.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2473573.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2473573.46 |
| 一、收入： | 3411731.03 |
| 1.利息收入 | 6291.94 |
| 存款利息收入 | 6291.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1683258.05 |
| 股票投资收益 | 1472657.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210600.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1626895.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
92751.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2533.33 |
| 减：二、费用 | 409321.29 |
| 1.管理人报酬 | 191290.71 |
| 2.托管费 | 59778.3 |
| 3.销售服务费 | 2143.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156108.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3002409.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3002409.74 |
| 一、收入： | 118751.1 |
| 1.利息收入 | 8337.71 |
| 存款利息收入 | 8337.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4258113.07 |
| 股票投资收益 | 3826275.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431837.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4344788.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
180215.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16873.77 |
| 减：二、费用 | 857877.12 |
| 1.管理人报酬 | 395440.85 |
| 2.托管费 | 123575.2 |
| 3.销售服务费 | 5453.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333407.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-739126.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-739126.02 |
| 一、收入： | -5546297.2 |
| 1.利息收入 | 1861.89 |
| 存款利息收入 | 1861.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1967328.35 |
| 股票投资收益 | 1748768.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218559.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7666664.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
140342.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10834.28 |
| 减：二、费用 | 415129.98 |
| 1.管理人报酬 | 195442.74 |
| 2.托管费 | 61075.84 |
| 3.销售服务费 | 1431.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157179.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5961427.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5961427.18 |
| 一、收入： | 8650073.41 |
| 1.利息收入 | 6034.36 |
| 存款利息收入 | 6034.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4485507.95 |
| 股票投资收益 | 4084468.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401039.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4159383.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-28441.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27588.55 |
| 减：二、费用 | 897175.83 |
| 1.管理人报酬 | 395009.96 |
| 2.托管费 | 123440.6 |
| 3.销售服务费 | 667.33 |
| 4.交易费用 | 3946.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374111.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7752897.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7752897.58 |
