华夏中证光伏产业指数发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21814872.21元 |
| 本期利润 |
-97346460.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182407728.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4541元 |
| 期末基金资产净值 |
219265016.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9475461.47元 |
| 本期利润 |
-21819987.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88409192.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
257447065.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5779076.81元 |
| 本期利润 |
-26108387.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41972833.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
182048319.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2238137.29元 |
| 本期利润 |
5373306.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2165839.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
175715345.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1650248.4元 |
| 本期利润 |
-520144.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-978318.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
143913972.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
