| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -182474837.6 |
| 1.利息收入 | 806527.26 |
| 存款利息收入 | 101978.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38266912.51 |
| 股票投资收益 | -46871692.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330324.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8274455.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145205012.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190559.77 |
| 减：二、费用 | 3292407.41 |
| 1.管理人报酬 | 2064673.18 |
| 2.托管费 | 451713.89 |
| 3.销售服务费 | 590991.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182488.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185767245.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185767245.01 |
| 一、收入： | -41047643.91 |
| 1.利息收入 | 410216.42 |
| 存款利息收入 | 51678.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16739817.61 |
| 股票投资收益 | -22601079.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238919.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5622342.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24849893.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131850.84 |
| 减：二、费用 | 1789769.85 |
| 1.管理人报酬 | 1134811.91 |
| 2.托管费 | 226962.42 |
| 3.销售服务费 | 335473.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91230.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42837413.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42837413.76 |
| 一、收入： | -61998257.94 |
| 1.利息收入 | 493110.92 |
| 存款利息收入 | 85595.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9319648.85 |
| 股票投资收益 | -11994019.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329856.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2344513.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53594479.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422759.65 |
| 减：二、费用 | 2853274.02 |
| 1.管理人报酬 | 1833602.89 |
| 2.托管费 | 366720.55 |
| 3.销售服务费 | 467415.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184067.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64851531.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64851531.96 |
| 一、收入： | 8741903.8 |
| 1.利息收入 | 39267.01 |
| 存款利息收入 | 39267.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3929232.4 |
| 股票投资收益 | -6249607.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173528.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146846.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12519114.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112754.51 |
| 减：二、费用 | 1293892.75 |
| 1.管理人报酬 | 830851.12 |
| 2.托管费 | 166170.21 |
| 3.销售服务费 | 207177.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89693.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7448011.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7448011.05 |
| 一、收入： | 1115.17 |
| 1.利息收入 | 81809.31 |
| 存款利息收入 | 81804.99 |
| 债券利息收入 | 4.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6003618.24 |
| 股票投资收益 | 5982031.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6993.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14593.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6129979.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45667.28 |
| 减：二、费用 | 1277808.37 |
| 1.管理人报酬 | 560510.02 |
| 2.托管费 | 112101.99 |
| 3.销售服务费 | 118408.45 |
| 4.交易费用 | 381736.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105051.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1276693.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1276693.2 |
