华夏中证光伏产业指数发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83040.62 |
| 存出保证金 |
31031.74 |
| 交易性金融资产 |
387709075.68 |
| 股票投资 |
386905274.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803801.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160042.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13644057.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10600.74 |
| 资产总计 |
423852577.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12947392.22 |
| 应付管理人报酬 |
131531.5 |
| 应付托管费 |
32882.92 |
| 应付销售服务费 |
35596.94 |
| 应付税费 |
1232.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237199.95 |
| 负债合计 |
13385836.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749612717.04 |
| 所有者权益合计 |
410466740.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
423852577.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29957757.18 |
| 结算备付金 |
287837.2 |
| 存出保证金 |
55714.15 |
| 交易性金融资产 |
471614405.98 |
| 股票投资 |
471614405.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6192973.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3840.0 |
| 应收申购款 |
4279019.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9127.85 |
| 资产总计 |
512400675.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12980386.3 |
| 应付管理人报酬 |
200035.35 |
| 应付托管费 |
40007.07 |
| 应付销售服务费 |
62811.87 |
| 应付税费 |
2204.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189718.5 |
| 负债合计 |
13475163.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668451899.19 |
| 所有者权益合计 |
498925512.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
512400675.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26318420.56 |
| 结算备付金 |
359221.89 |
| 存出保证金 |
61328.45 |
| 交易性金融资产 |
372307740.5 |
| 股票投资 |
372307740.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3879197.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1509105.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1484.56 |
| 资产总计 |
404436499.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11016387.93 |
| 应付管理人报酬 |
170416.98 |
| 应付托管费 |
34083.38 |
| 应付销售服务费 |
48468.54 |
| 应付税费 |
1536.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264218.28 |
| 负债合计 |
11535111.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482423924.01 |
| 所有者权益合计 |
392901387.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
404436499.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27637309.68 |
| 结算备付金 |
155157.75 |
| 存出保证金 |
39935.97 |
| 交易性金融资产 |
394464048.45 |
| 股票投资 |
394297136.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166912.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8982880.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431279332.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1986542.11 |
| 应付赎回款 |
13795621.65 |
| 应付管理人报酬 |
160610.39 |
| 应付托管费 |
32122.05 |
| 应付销售服务费 |
42323.73 |
| 应付税费 |
1.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144353.74 |
| 负债合计 |
16161574.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419605222.07 |
| 所有者权益合计 |
415117757.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
431279332.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19360540.51 |
| 结算备付金 |
1376642.95 |
| 存出保证金 |
83629.45 |
| 交易性金融资产 |
336152486.31 |
| 股票投资 |
336152486.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1113231.36 |
| 应收利息 |
2749.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1896517.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359985797.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4513829.12 |
| 应付管理人报酬 |
144105.65 |
| 应付托管费 |
28821.14 |
| 应付销售服务费 |
33687.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
4868624.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357294922.01 |
| 所有者权益合计 |
355117173.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
359985797.79 |
