安信鑫发优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
826666.27 |
| 存出保证金 |
190387.52 |
| 交易性金融资产 |
53074734.39 |
| 股票投资 |
49856049.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3218684.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50895.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8546.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59924208.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1270523.9 |
| 应付赎回款 |
100647.21 |
| 应付管理人报酬 |
49976.5 |
| 应付托管费 |
9995.29 |
| 应付销售服务费 |
1928.27 |
| 应付税费 |
3.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359465.42 |
| 负债合计 |
1792540.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30530112.64 |
| 所有者权益合计 |
58131667.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
59924208.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1214325.67 |
| 结算备付金 |
2348937.67 |
| 存出保证金 |
182619.91 |
| 交易性金融资产 |
59429981.44 |
| 股票投资 |
55191408.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4238572.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4997595.07 |
| 应收证券清算款 |
489924.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10429.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68673813.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399207.1 |
| 应付赎回款 |
109410.3 |
| 应付管理人报酬 |
55879.08 |
| 应付托管费 |
11175.81 |
| 应付销售服务费 |
2082.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365336.15 |
| 负债合计 |
943090.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33698931.45 |
| 所有者权益合计 |
67730723.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
68673813.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2044834.11 |
| 结算备付金 |
2336973.28 |
| 存出保证金 |
370329.31 |
| 交易性金融资产 |
57264651.94 |
| 股票投资 |
53070272.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4194379.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12995849.87 |
| 应收证券清算款 |
445353.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29211.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75487203.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
888841.09 |
| 应付赎回款 |
49895.0 |
| 应付管理人报酬 |
63408.53 |
| 应付托管费 |
12681.69 |
| 应付销售服务费 |
2376.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500959.1 |
| 负债合计 |
1518161.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36906898.56 |
| 所有者权益合计 |
73969041.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
75487203.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11399338.81 |
| 结算备付金 |
2069330.39 |
| 存出保证金 |
453622.33 |
| 交易性金融资产 |
87803277.93 |
| 股票投资 |
82376386.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5426891.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1276849.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87938.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115090357.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10602564.47 |
| 应付赎回款 |
989652.74 |
| 应付管理人报酬 |
84322.99 |
| 应付托管费 |
16864.6 |
| 应付销售服务费 |
3337.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
661006.56 |
| 负债合计 |
12357748.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43052029.22 |
| 所有者权益合计 |
102732608.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
115090357.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12896533.4 |
| 结算备付金 |
2431136.99 |
| 存出保证金 |
283607.08 |
| 交易性金融资产 |
147100804.05 |
| 股票投资 |
147100804.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21700000.0 |
| 应收证券清算款 |
984072.84 |
| 应收利息 |
-3510.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159886.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185552529.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1720674.72 |
| 应付赎回款 |
1432192.16 |
| 应付管理人报酬 |
163058.59 |
| 应付托管费 |
32611.7 |
| 应付销售服务费 |
10141.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155580.11 |
| 负债合计 |
4539426.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66870833.17 |
| 所有者权益合计 |
181013102.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
185552529.73 |
