| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 600048 | 809443.0 | 7390214.59 | 1.23% |
| 紫金矿业 | 601899 | 329700.0 | 5545554.0 | 0.92% |
| 银泰黄金 | 000975 | 799576.0 | 14464329.84 | 2.41% |
| 中金黄金 | 600489 | 905195.0 | 11957625.95 | 1.99% |
| 招商蛇口 | 001979 | 740405.0 | 6996827.25 | 1.16% |
| 山东黄金 | 600547 | 172716.0 | 4875772.68 | 0.81% |
| 中国铝业 | 601600 | 618600.0 | 4577640.0 | 0.76% |
| 中钨高新 | 000657 | 251630.0 | 2599337.9 | 0.43% |
| 招商轮船 | 601872 | 469610.0 | 3738095.6 | 0.62% |
| 中远海能 | 600026 | 180342.0 | 3035155.86 | 0.5% |
| 中金黄金 | 600489 | 1767295.0 | 17602258.2 | 2.07% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1238776.0 | 18581640.0 | 2.19% |
| 山东黄金 | 600547 | 462016.0 | 10566305.92 | 1.24% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1085505.0 | 10344862.65 | 1.22% |
| 保利发展 | 600048 | 1061543.0 | 10509275.7 | 1.24% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 1414740.0 | 7285911.0 | 0.86% |
| 紫金矿业 | 601899 | 422900.0 | 5269334.0 | 0.62% |
| 中国海油 | 600938 | 249400.0 | 5229918.0 | 0.62% |
| 中国铝业 | 601600 | 809500.0 | 4565580.0 | 0.54% |
| 中国核电 | 601985 | 661900.0 | 4964250.0 | 0.58% |
| 兴蓉环境 | 000598 | 793000.0 | 4250480.0 | 0.38% |
| 中金黄金 | 600489 | 2008495.0 | 21972935.3 | 1.96% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 1654440.0 | 9893551.2 | 0.88% |
| 久立特材 | 002318 | 267000.0 | 5153100.0 | 0.46% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1587576.0 | 22591206.48 | 2.02% |
| 中国核电 | 601985 | 861400.0 | 6288220.0 | 0.56% |
| 保利发展 | 600048 | 995443.0 | 12681943.82 | 1.13% |
| 山东黄金 | 600547 | 734320.0 | 18438775.2 | 1.65% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1008305.0 | 12492898.95 | 1.12% |
| 中国海油 | 600938 | 228200.0 | 4824148.0 | 0.43% |
| 湖南黄金 | 002155 | 1001038.0 | 12212663.6 | 1.11% |
| 山东黄金 | 600547 | 654420.0 | 15365781.6 | 1.4% |
| 保利发展 | 600048 | 770643.0 | 10041478.29 | 0.92% |
| 中金黄金 | 600489 | 1539595.0 | 15904016.35 | 1.45% |
| 中国核电 | 601985 | 769700.0 | 5426385.0 | 0.49% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1775376.0 | 20771899.2 | 1.89% |
| 招商蛇口 | 001979 | 771305.0 | 10050104.15 | 0.92% |
| 久立特材 | 002318 | 271500.0 | 4623645.0 | 0.42% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 61300.0 | 3736848.0 | 0.34% |
| 中矿资源 | 002738 | 81240.0 | 4138365.6 | 0.38% |
| 中金黄金 | 600489 | 1874100.0 | 19734273.0 | 2.14% |
| 中国船舶 | 600150 | 188163.0 | 4403014.2 | 0.48% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1283476.0 | 16903378.92 | 1.83% |
| 湖南黄金 | 002155 | 673838.0 | 10208645.7 | 1.11% |
| 山东黄金 | 600547 | 550920.0 | 12142276.8 | 1.32% |
| 招商蛇口 | 001979 | 647205.0 | 8814932.1 | 0.96% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 546800.0 | 3045676.0 | 0.33% |
| 保利发展 | 600048 | 555843.0 | 7854061.59 | 0.85% |
| 圣农发展 | 002299 | 139900.0 | 3449934.0 | 0.37% |
| 中国核电 | 601985 | 732700.0 | 4681953.0 | 0.51% |
| 湖南黄金 | 002155 | 1355600.0 | 17555020.0 | 1.58% |
| 中金黄金 | 600489 | 2551200.0 | 20894328.0 | 1.88% |
| 金地集团 | 600383 | 635400.0 | 6500142.0 | 0.59% |
| 山东黄金 | 600547 | 747220.0 | 14316735.2 | 1.29% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1149476.0 | 12690215.04 | 1.14% |
| 中国核电 | 601985 | 849800.0 | 5098800.0 | 0.46% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 1443700.0 | 6785390.0 | 0.61% |
| 保利发展 | 600048 | 591043.0 | 8942480.59 | 0.81% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 184800.0 | 5157768.0 | 0.46% |
| 招商蛇口 | 001979 | 698205.0 | 8818329.15 | 0.79% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1410976.0 | 18145151.36 | 1.47% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 202500.0 | 6607575.0 | 0.53% |
| 北方华创 | 002371 | 16800.0 | 4677120.0 | 0.38% |
| 招商蛇口 | 001979 | 471405.0 | 7702757.7 | 0.62% |
| 保利发展 | 600048 | 466443.0 | 8395974.0 | 0.68% |
| 湖南黄金 | 002155 | 1320900.0 | 15864009.0 | 1.28% |
| 中金黄金 | 600489 | 2271500.0 | 16786385.0 | 1.36% |
| 山东黄金 | 600547 | 942920.0 | 16152219.6 | 1.31% |
| 中国船舶 | 600150 | 190763.0 | 4320781.95 | 0.35% |
| 中海油服 | 601808 | 271900.0 | 3901765.0 | 0.32% |
| 中国船舶 | 600150 | 595363.0 | 11299989.74 | 0.99% |
| 郑煤机 | 601717 | 481800.0 | 6942738.0 | 0.61% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1961980.0 | 19109685.2 | 1.67% |
| 招商轮船 | 601872 | 1505210.0 | 8670009.6 | 0.76% |
| 招商南油 | 601975 | 3590575.0 | 14470017.25 | 1.27% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 192400.0 | 7753720.0 | 0.68% |
| 中金黄金 | 600489 | 1232400.0 | 9107436.0 | 0.8% |
| 山东黄金 | 600547 | 898220.0 | 16670963.2 | 1.46% |
| 君亭酒店 | 301073 | 144050.0 | 9988427.0 | 0.87% |
| 保利发展 | 600048 | 379843.0 | 6632058.78 | 0.58% |
| 银泰黄金 | 000975 | 2686680.0 | 25012990.8 | 2.51% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 207400.0 | 8741910.0 | 0.88% |
| 湖南黄金 | 002155 | 1024763.0 | 10882983.06 | 1.09% |
| 山东黄金 | 600547 | 1018860.0 | 21905490.0 | 2.2% |
| 招商轮船 | 601872 | 1683120.0 | 7944326.4 | 0.8% |
| 中国船舶 | 600150 | 367363.0 | 6348032.64 | 0.64% |
| 郑煤机 | 601717 | 466000.0 | 6402840.0 | 0.64% |
| 保利发展 | 600048 | 462643.0 | 8188781.1 | 0.82% |
| 久立特材 | 002318 | 368400.0 | 5426532.0 | 0.54% |
| 君亭酒店 | 301073 | 109900.0 | 5802720.0 | 0.58% |
| 紫金矿业 | 601899 | 709746.0 | 6884536.2 | 0.74% |
| 中国船舶 | 600150 | 294163.0 | 7292300.77 | 0.79% |
| 银泰黄金 | 000975 | 2504980.0 | 21993724.4 | 2.38% |
| 苏博特 | 603916 | 286228.0 | 7373233.28 | 0.8% |
| 保利发展 | 600048 | 583900.0 | 9126357.0 | 0.99% |
| 山东黄金 | 600547 | 786260.0 | 14797413.2 | 1.6% |
| 招商轮船 | 601872 | 1696420.0 | 6955322.0 | 0.75% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 152200.0 | 6088000.0 | 0.66% |
| 中信证券 | 600030 | 253400.0 | 6692294.0 | 0.72% |
| 中国国航 | 601111 | 566400.0 | 5171232.0 | 0.56% |
