| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55812544.66 |
| 1.利息收入 | 116084.23 |
| 存款利息收入 | 101490.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49159011.51 |
| 股票投资收益 | 21299404.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23873963.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 782766.88 |
| 股利收益 | 3202875.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6479304.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58144.26 |
| 减：二、费用 | 13146843.08 |
| 1.管理人报酬 | 6255748.24 |
| 2.托管费 | 1042624.68 |
| 3.销售服务费 | 627678.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4929484.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4929484.35 |
| 6.其他费用 | 279298.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42665701.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42665701.58 |
| 一、收入： | 44156654.12 |
| 1.利息收入 | 51754.29 |
| 存款利息收入 | 37160.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31244211.22 |
| 股票投资收益 | 20514891.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8854161.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -750.45 |
| 股利收益 | 1875908.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12849587.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11101.18 |
| 减：二、费用 | 6056847.78 |
| 1.管理人报酬 | 3090067.26 |
| 2.托管费 | 515011.21 |
| 3.销售服务费 | 374335.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1937805.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1937805.08 |
| 6.其他费用 | 134296.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38099806.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38099806.34 |
| 一、收入： | 52407448.73 |
| 1.利息收入 | 164372.52 |
| 存款利息收入 | 80425.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63795081.39 |
| 股票投资收益 | 34707920.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26649884.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -318163.16 |
| 股利收益 | 2755439.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11946989.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394984.55 |
| 减：二、费用 | 12570934.94 |
| 1.管理人报酬 | 6621799.78 |
| 2.托管费 | 1103633.31 |
| 3.销售服务费 | 790453.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3769161.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3769161.65 |
| 6.其他费用 | 274540.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39836513.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39836513.79 |
| 一、收入： | 28645221.87 |
| 1.利息收入 | 97002.99 |
| 存款利息收入 | 30259.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18056730.58 |
| 股票投资收益 | 4963774.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11539532.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23520.38 |
| 股利收益 | 1576944.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10374076.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117412.1 |
| 减：二、费用 | 6072538.05 |
| 1.管理人报酬 | 3003729.41 |
| 2.托管费 | 500621.58 |
| 3.销售服务费 | 234759.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2207899.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2207899.5 |
| 6.其他费用 | 121390.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22572683.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22572683.82 |
| 一、收入： | 14781322.95 |
| 1.利息收入 | 5867377.94 |
| 存款利息收入 | 59068.19 |
| 债券利息收入 | 5294774.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4155482.08 |
| 股票投资收益 | 5813479.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1693761.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35764.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4512809.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245653.6 |
| 减：二、费用 | 3255521.98 |
| 1.管理人报酬 | 1415765.51 |
| 2.托管费 | 235960.91 |
| 3.销售服务费 | 121169.76 |
| 4.交易费用 | 737755.14 |
| 5.利息支出 | 638782.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638782.66 |
| 6.其他费用 | 104393.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11525800.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11525800.97 |
