| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5986950.6 |
| 存出保证金 | 51147.49 |
| 交易性金融资产 | 1099841313.29 |
| 股票投资 | 166561282.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 933280030.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 317688.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143756.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112605666.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 262140634.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74466.65 |
| 应付管理人报酬 | 470466.01 |
| 应付托管费 | 78410.99 |
| 应付销售服务费 | 32255.03 |
| 应付税费 | 4842.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271051.16 |
| 负债合计 | 263072127.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 776783749.5 |
| 所有者权益合计 | 849533539.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112605666.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4674986.28 |
| 结算备付金 | 2496186.2 |
| 存出保证金 | 3477146.2 |
| 交易性金融资产 | 1279696681.36 |
| 股票投资 | 180449678.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1099247003.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86704.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1290431704.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192033421.76 |
| 应付证券清算款 | 548720.36 |
| 应付赎回款 | 228698.51 |
| 应付管理人报酬 | 542569.63 |
| 应付托管费 | 90428.26 |
| 应付销售服务费 | 53270.54 |
| 应付税费 | 10847.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240992.72 |
| 负债合计 | 193748949.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009467187.0 |
| 所有者权益合计 | 1096682754.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1290431704.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6087451.56 |
| 结算备付金 | 517966.14 |
| 存出保证金 | 105860.48 |
| 交易性金融资产 | 1325412333.99 |
| 股票投资 | 206262510.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1119149823.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32689.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1332156301.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220090198.97 |
| 应付证券清算款 | 490565.48 |
| 应付赎回款 | 3879.1 |
| 应付管理人报酬 | 594722.67 |
| 应付托管费 | 99120.46 |
| 应付销售服务费 | 90242.08 |
| 应付税费 | 6534.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359239.98 |
| 负债合计 | 221734503.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1061907553.28 |
| 所有者权益合计 | 1110421798.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1332156301.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5784111.7 |
| 结算备付金 | 3063333.21 |
| 存出保证金 | 2996025.18 |
| 交易性金融资产 | 1181494420.57 |
| 股票投资 | 156067382.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1025427037.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10058688.9 |
| 应收证券清算款 | 963074.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9232.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1204368887.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60016314.08 |
| 应付证券清算款 | 376933.74 |
| 应付赎回款 | 4965.79 |
| 应付管理人报酬 | 524852.71 |
| 应付托管费 | 87475.45 |
| 应付销售服务费 | 63574.08 |
| 应付税费 | 6662.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285599.56 |
| 负债合计 | 61366377.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1109568508.06 |
| 所有者权益合计 | 1143002509.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1204368887.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4723299.06 |
| 结算备付金 | 719334.91 |
| 存出保证金 | 103292.39 |
| 交易性金融资产 | 1021600311.63 |
| 股票投资 | 177386311.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 844214000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119000392.5 |
| 应收证券清算款 | 1044174.04 |
| 应收利息 | 8815978.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1156006783.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 219999070.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10038903.42 |
| 应付管理人报酬 | 440839.16 |
| 应付托管费 | 73473.18 |
| 应付销售服务费 | 27952.63 |
| 应付税费 | 6430.08 |
| 应付利息 | 105354.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 231060340.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918856368.72 |
| 所有者权益合计 | 924946442.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156006783.13 |
