| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 52187.49 |
| 存出保证金 | 42020.9 |
| 交易性金融资产 | 95510957.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 90332647.95 |
| 债券投资 | 5178309.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1794535.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98901898.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2238960.84 |
| 应付管理人报酬 | 3244.92 |
| 应付托管费 | 649.02 |
| 应付销售服务费 | 18440.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119019.66 |
| 负债合计 | 2380315.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119011143.55 |
| 所有者权益合计 | 96521583.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 98901898.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7260613.7 |
| 结算备付金 | 40412.99 |
| 存出保证金 | 61996.87 |
| 交易性金融资产 | 147458941.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 139727085.45 |
| 债券投资 | 7731856.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1632936.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156454901.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1370626.52 |
| 应付赎回款 | 2133405.87 |
| 应付管理人报酬 | 4503.3 |
| 应付托管费 | 900.66 |
| 应付销售服务费 | 15307.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69178.69 |
| 负债合计 | 3593922.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183390768.6 |
| 所有者权益合计 | 152860979.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 156454901.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8790100.56 |
| 结算备付金 | 57386.38 |
| 存出保证金 | 15334.02 |
| 交易性金融资产 | 84090622.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 84090622.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 707009.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93660452.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1259343.28 |
| 应付管理人报酬 | 3280.77 |
| 应付托管费 | 656.16 |
| 应付销售服务费 | 16293.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53742.36 |
| 负债合计 | 1333315.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116468130.56 |
| 所有者权益合计 | 92327136.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 93660452.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6867104.91 |
| 结算备付金 | 117143.46 |
| 存出保证金 | 7635.77 |
| 交易性金融资产 | 63727743.94 |
| 股票投资 | 26336.0 |
| 基金投资 | 63701407.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8966223.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 388538.8 |
| 资产总计 | 80074390.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2597374.87 |
| 应付赎回款 | 5021372.2 |
| 应付管理人报酬 | 2179.86 |
| 应付托管费 | 436.01 |
| 应付销售服务费 | 8493.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84319.66 |
| 负债合计 | 7714176.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74778500.09 |
| 所有者权益合计 | 72360214.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 80074390.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2307683.66 |
| 结算备付金 | 166689.7 |
| 存出保证金 | 12055.45 |
| 交易性金融资产 | 27899190.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 27899190.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 376.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278884.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30664880.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 509683.33 |
| 应付管理人报酬 | 1554.17 |
| 应付托管费 | 310.82 |
| 应付销售服务费 | 3472.84 |
| 应付税费 | 705.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80119.16 |
| 负债合计 | 620854.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30518062.41 |
| 所有者权益合计 | 30044026.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 30664880.6 |
