| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1208778.13元 |
| 本期利润 | 9565935.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6088914.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1849元 |
| 期末基金资产净值 | 26840376.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1393938.42元 |
| 本期利润 | 8346881.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15826089.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1643元 |
| 期末基金资产净值 | 80496666.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166600.43元 |
| 本期利润 | -4297494.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5642048.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2048元 |
| 期末基金资产净值 | 21906683.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75659.12元 |
| 本期利润 | 305580.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -715427.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 22636296.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19392.0元 |
| 本期利润 | -443321.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -234017.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 15363816.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
