| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2170291.68元 |
| 本期利润 | -1319737.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4558836.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 11368616.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1172028.46元 |
| 本期利润 | -189059.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3614245.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 13040436.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2353177.05元 |
| 本期利润 | -3652166.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3401355.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.206元 |
| 期末基金资产净值 | 13110122.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1524616.42元 |
| 本期利润 | -1399344.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1677034.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.095元 |
| 期末基金资产净值 | 16311557.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182123.28元 |
| 本期利润 | -62017.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182561.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 20763770.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
