| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1468414.33 |
| 1.利息收入 | 7653.1 |
| 存款利息收入 | 7653.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2579675.82 |
| 股票投资收益 | -2999256.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3507.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416073.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1103328.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.54 |
| 减：二、费用 | 232515.03 |
| 1.管理人报酬 | 166423.16 |
| 2.托管费 | 33284.73 |
| 3.销售服务费 | 11212.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1700929.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1700929.36 |
| 一、收入： | -95081.7 |
| 1.利息收入 | 3932.22 |
| 存款利息收入 | 3932.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1376764.13 |
| 股票投资收益 | -1613620.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236105.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1277572.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.67 |
| 减：二、费用 | 151953.05 |
| 1.管理人报酬 | 87932.08 |
| 2.托管费 | 17586.49 |
| 3.销售服务费 | 6092.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40341.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247034.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247034.75 |
| 一、收入： | -4522246.39 |
| 1.利息收入 | 16677.0 |
| 存款利息收入 | 16677.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2838353.01 |
| 股票投资收益 | -3083489.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -141608.11 |
| 股利收益 | 386744.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1702395.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824.83 |
| 减：二、费用 | 272587.53 |
| 1.管理人报酬 | 197735.29 |
| 2.托管费 | 39547.12 |
| 3.销售服务费 | 13940.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21364.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4794833.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4794833.92 |
| 一、收入： | -1673011.81 |
| 1.利息收入 | 11884.39 |
| 存款利息收入 | 11884.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1842970.47 |
| 股票投资收益 | -1938657.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -141608.11 |
| 股利收益 | 237295.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156364.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1710.22 |
| 减：二、费用 | 173093.05 |
| 1.管理人报酬 | 104406.19 |
| 2.托管费 | 20881.29 |
| 3.销售服务费 | 7399.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40406.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1846104.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1846104.86 |
| 一、收入： | 88744.23 |
| 1.利息收入 | 23737.48 |
| 存款利息收入 | 9649.19 |
| 债券利息收入 | 0.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87437.73 |
| 股票投资收益 | -163987.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 839.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75710.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152273.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171.22 |
| 减：二、费用 | 217125.24 |
| 1.管理人报酬 | 75164.95 |
| 2.托管费 | 15033.0 |
| 3.销售服务费 | 6654.75 |
| 4.交易费用 | 88803.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31468.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128381.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128381.01 |
