民生加银中证800指数增强发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51877.09 |
| 存出保证金 |
3972.99 |
| 交易性金融资产 |
13526478.81 |
| 股票投资 |
13322593.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203885.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1249.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14357296.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12584.02 |
| 应付管理人报酬 |
12021.69 |
| 应付托管费 |
2404.36 |
| 应付销售服务费 |
731.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50532.51 |
| 负债合计 |
78274.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20032815.75 |
| 所有者权益合计 |
14279022.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
14357296.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062419.46 |
| 结算备付金 |
2551.73 |
| 存出保证金 |
629.63 |
| 交易性金融资产 |
15918691.76 |
| 股票投资 |
15817572.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101119.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16984887.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1124.28 |
| 应付管理人报酬 |
13925.34 |
| 应付托管费 |
2785.07 |
| 应付销售服务费 |
954.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66326.93 |
| 负债合计 |
85116.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21609828.57 |
| 所有者权益合计 |
16899771.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
16984887.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
991220.89 |
| 结算备付金 |
27979.4 |
| 存出保证金 |
1808.25 |
| 交易性金融资产 |
16138722.6 |
| 股票投资 |
16138722.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6674.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17166405.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1066.35 |
| 应付管理人报酬 |
14967.77 |
| 应付托管费 |
2993.54 |
| 应付销售服务费 |
1027.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32267.68 |
| 负债合计 |
52322.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21573470.54 |
| 所有者权益合计 |
17114082.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
17166405.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1313222.24 |
| 结算备付金 |
49079.07 |
| 存出保证金 |
3302.43 |
| 交易性金融资产 |
19906499.52 |
| 股票投资 |
19906499.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19884.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21291987.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8448.62 |
| 应付管理人报酬 |
16572.24 |
| 应付托管费 |
3314.46 |
| 应付销售服务费 |
1148.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52324.73 |
| 负债合计 |
81808.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22960354.93 |
| 所有者权益合计 |
21210179.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
21291987.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1816068.66 |
| 结算备付金 |
960912.24 |
| 存出保证金 |
211832.09 |
| 交易性金融资产 |
23844546.94 |
| 股票投资 |
23844546.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32476.47 |
| 应收利息 |
955.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
641.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26867433.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14823.43 |
| 应付管理人报酬 |
24040.88 |
| 应付托管费 |
4808.17 |
| 应付销售服务费 |
1933.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.17 |
| 负债合计 |
126799.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26825963.48 |
| 所有者权益合计 |
26740634.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
26867433.32 |
